易方达国防军工混合A基金 $中欧瑾源灵活配置混合C(OTCFUND|001147)$ 是一只混合型基金,成立于2015年6月19日。该基金的股票持仓占比高达93.65%,前十大重仓股占比64.83%,持股集中度较高。基金公司高管持有10~50万份,基金经理持有50~100万份,基金最新一期规模为151.73亿,是一只航母级规模的基金,考验管理水平。 #基金大幅回撤怎么办?##新基金卖疯了#
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从短期和长期收益率来看,该基金成立以来的年化收益率为5.85%,在混合型类别中排名中游。虽然近一年收益表现较差,但在国防军工赛道中超额能力十分明显。
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从收益的稳定性来看,该基金的波动率在混合型类中基本垫底,近一年最大回撤较大,但成立以来的回撤水平适中,最长解套天数也适中。从风险和仓位特征来看,该基金的股票仓位很高,股票持仓集中度较高,行业集中度也较高,但换手率极低,基金经理持股周期很久。
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该基金的持仓行业主要为国防军工,占比高达74.53%,电子、钢铁和有色金属等行业占比较小。近一期持仓股票市盈率为33.70,估值适中,股票持仓ROE为18.09%,较高。最近一年换手率为76.91%,基金经理持股周期很久。近三年股票仓位标准差为0.01,股票仓位几乎不动。基金份额持有人合计968727户,投资者极其多,是一只超级热门产品。机构持有占比21.34%,专业机构都在买,但申购状态开放,需要注意金融风险提示。
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何崇恺是易方达基金管理有限公司的一位行业研究员,也是易方达国防军工混合型证券投资基金和易方达积极成长证券投资基金的基金经理。他于2015年11月加入易方达基金管理有限公司,从业年限为3.47年,持有硕士学位。他管理的基金规模为201.13亿,年化收益为23.57%。他的代表作品是易方达国防军工A基金。他持有的股票包括振华科技、紫光国微、中航光电、西部超导、中航沈飞、图南股份、抚顺特钢、三角防务、钢研高纳和中航高科。他的投资理念不详,但他的持仓股票的PE为42.2358,PB为7.1985,ROE为17.04%。
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总体来说,易方达国防军工混合A基金是一只具有一定风险的高收益基金,适合有一定风险承受能力的投资者。该基金的管理规模巨大,基金经理何崇恺是一位经验丰富的金基金奖获得者,但基金的波动率和回撤水平较高,需要投资者谨慎评估自己的风险承受能力。金融风险提示:本文所述内容仅供参考,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。
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