问询函指出，报告期末，公司货币资金余额34.66亿元，期末受限货币资金28.28

$泰达股份(SZ000652)$  问询函指出，报告期末，公司货币资金余额34.66亿元，期末受限货币资金28.28亿元，现金流量表支付的其他与经营活动有关的现金中经营性受限资金2.14亿元。报告期末，公司短期借款83.09亿元，一年内到期的非流动负债24.55亿元；利息费用6.82亿元，占息税前利润66.99%。问询函要求公司详细说明货币资金受限及经营性受限资金的具体情况及原因，与以前年度是否存在较大差异及差异原因；以列表方式补充说明货币资金的具体用途、存放地点、存放类型，是否存在其他抵押/质押/冻结等权利受限情形，以及公司货币资金是否存在与大股东及关联方资金共管、银行账户归集等情形；详细说明截至目前有息负债情况，包括债务类型、债务金额、利率、到期期限等，并结合债务状况说明利息费用高的原因及合理性；结合货币资金及现金流状况、日常资金需求、融资能力和偿债能力等，说明公司是否存在短期偿债压力，是否存在流动性风险及已采取或拟采取的应对措施。每年的利润都拿去付利息了，利率比银行高那么多