目前碳酸锂价格已重回30万元/吨附近，而4月最低曾下探至18万元/吨，新能源的第一个底部区间已经走出来，也就是价格底部区间。前期PET铜箔率先开始活跃，上周锂矿、充电桩板块则启动上涨行情，带动新能源板块整体开启估值修复。锂作为新能源车、储能甚至充电桩的上游最关键的原材料之一，锂矿价格的企稳有助于整个新能源车和储能供应链的供给企稳，上下游供给需求的确定性提高。此外，五一大规模的旅游出行也再一次提高了人们对新能源车续航里程的关注程度，随着各地政府新的政策刺激，充电桩板块也冲在了市场前沿。
目前新能源板块的变化与我们之前的预期相符。从基本面上来看，新能源车的销量和排产均已经处于周期底部，业绩的下修也随着一季报的披露而结束。市场对新能源核心标的的估值也处于低位，电池的估值水平在15倍左右，电解液等电池材料的估值在10倍左右，新能源车整车和零部件的估值也仅有10倍上下，在现有的预期增速的情况下，明年的估值水平可能会更低。在基本面、估值、预期的多重低位的催化下，反转的到来确定性较强。而锂矿价格的企稳走出了第一步。从最新的数据上来看，4月国内电动车销售量达到63.6万辆，同比增加113%，符合预期，5月锂电环节的排产环比复苏10%-20%，而6月则将进一步向上。
我们预计此前预期的低位区间已经到来，并且随着传媒和中特股的行情有所分化，市场资金有望一定程度上回流到此前的主流赛道上来。
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#碳酸锂景气度有望持续回升#
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