工夫在盘外实盘周记 2023年5月26日

工夫在盘外实盘周记 2023年5月26日

作者：工夫在盘外

一：盈亏情况

本周亏损0.02w,股票涨指数基金亏。本周大盘整体下跌两个点左右，我算是取得了超额收益。个人认为下月将开启反弹模式。我们现在处在什么位置，目前仍然是熊市之中，目前所有的宽指都在年线之下，而我的目标就是所有宽指基金都在年线之上，且有一定的偏离。

2023年周盈亏情况：

二：本周交易

基金：买入，芯片1000、医疗500、生物医药1000、沪深300 1000、中证500 1000。无卖出

股票：无买入，卖出马应龙400股，收益留存。

三：目前持仓

基金持仓：

个人判断下月会有反弹，下周三会再加点仓位，等反弹上去了跑点。目前整体的思路是80%不动，20%的仓位低买高卖。今年不会来大牛市，至少明年，最迟后年。目前市场流行的观点是没牛市了，我觉得此言差矣，大多数人对牛市的认识还停留在2016年之前，牛市来了一起涨，而我认为的牛市是流动性相对宽松，钱流向股市，这种必然会周期性来一波。

股票账户1：（好行业好股票）

马应龙随着中药板块涨，但是成长性低，不适合死拿，所以在39附近减仓1/4。正海生物有修复的意思，年线价位38，5年均线破没破还难下定论。如果这波反弹到42，配合半年报可以加一手。这股的仓位已经接近极限了。

股票账户2：（成长）

股票账户3：（困境反转）

这些票大部分前段时间有过20%左右的收益，都没有止盈。基本都回来了，鲁泰A今年一季度业绩变差。其实从4/12号年报分红预案就看出来，在2022年业绩强力恢复的情况下，分红还是定的和疫情三年差不多。疫情之前同样的年利润分红接近四倍了。分红其实反应了公司的预算部门对未来预期的反应，如果未来难过，当然要勒紧裤腰带了。所以现在想想应该4/12开盘就卖出的，这才是一个真正的投资者应该有表现，而我现在才明白过来其中的分量。

四：周有所思

分红其实反应了企业的决策者对待未来的态度，如果没有其他大的资金支出的话，而且还没看到业绩变差时，企业采取了相对保守的股息政策，这时候应该是预测企业将非常困难。如果是非周期股，此时应该跑路为上，因为我不可能比那些决策者更了解公司的发展情况。当然对于周期股，公司采取了相对保守的股息政策时，此时应该入场，因为企业最难熬的时间窗口就在眼前。就拿三一重工举例，2010年后分红最少的年份是2015年，2016年，如果这两年买入岂不是抄了个世纪大底，这只是一个个例，后面会统计一些周期股的股息情况。所以看分红也是做周期股的一个思路。