今天市场仍是“缩量整理”的一天,在A股成交额连续N天不足万亿的情况下,宝儿姐觉得暂时没有关注账户的必要了。与其盯着账户难受,不如多花点时间来盘点盘点自己的投资方向和投资逻辑哈!

 

三大股指集体跳水,下跌均超1%

收工啦!在大A成交量不足万亿的情况下,三大指数较难有所表现,今天大A成交量跌破8000亿,三大指数早盘平开后,一路下探,虽途中有微弱反弹,但难掩下滑态势,最终集体收跌,且跌幅均超1%。 今日市场赚钱效应较差,个股涨跌比为1232:3791,红方占比不足3成。(数据来源:Wind,2023.05.23)

 

5月23日大盘指数走势

(数据来源:Wind,2023.05.23)

资金面来看,今天两市合计成交7678.6亿元。(数据来源:Wind,2023.05.23)

 

受美联储鹰派官员发言影响,今日北向资金全天净卖出79.76亿元,创近7个月最大净卖出额。今天南北风向不一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超25亿港币。港股主要指数全线飘绿。(数据来源:Wind,2023.05.23)

 

两融方面,5月22日两融余额较前一交易日减少12.78亿元。(数据来源:Wind,2023.05.23)

 

医药股全线爆发,抗病毒方向领涨

今日行情较为平淡,除医药股外,市场热点较为匮乏,多数板块呈现下跌状态,资金防御心态较浓。具体来看,医药、医疗股集体走强,新冠药方向领涨,光伏赛道盘中异动,CPO概念股快速反弹,机器人概念股活跃;下跌方面,中字头、大金融领跌,虚拟电厂概念股陷入调整。

 

最近,被视为全年“投资主线”的人工智能、中特估陷入了较长时间的调整中,目前市场缺乏主线行情,盘面上的亮点板块一天一变,强度和持续性都较弱。宝儿姐提示大家,行情低迷时要耐得住寂寞哦!

 

接下来看看今天的热点方向:

 

一、新/冠药概念全线爆发。

 

今天市场热点再度聚焦在抗病毒方向,新/冠药、新/冠检测、生物疫苗等板块均涨幅居前。消息面上,钟南山院士昨天在2023大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上表示,基于SEIRS模型的预测显示,全国2023年新/冠第二波疫情4月中旬起峰,5月底会出现一个波峰,感染人数将达到约4000万/周,高峰或发生在6月底,将达到6500万/周(数据来源:Wind)。宝儿姐看这数据走势,“二阳”并不是一波就能结束的,会绵延一段时间,也怪不得新/冠药概念股此前一段时间数次活跃,随着第二轮高峰到来的预期不断加强,抗病毒概念中检测、预防、治疗等分支方后续或仍存反复活跃机会。

 

基金传送门:华宝中证医疗EFT联接(A:162412;C:012323)、华宝医药生物(240020)

、华宝大健康(A:006881、C:018529)

 $华宝医疗ETF联接C(OTCFUND|012323)$


二、光伏赛道盘中异动。

 

消息面上,今天上午开幕的SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会上,相关人员表示,作为践行中国“双碳”目标的排头兵,中国光伏行业继续保持高速增长态势。预计2023年,我国光伏累计装机将首次超过水电,成为第一非化石能源发电来源。

 

此外,根据国家能源局数据,2023年1-4月国内光伏新增装机48.31GW,同比增长186%。国内4 月新增光伏装机量14.65GW。根据InfoLink Consulting 数据,2023年一季度国内光伏组件累积出口50.9GW,同比增长37%。有券商认为,随着光伏产业链价格快速下降,刺激需求进一步放量,全球光伏装机需求有望超预期。

基金传送门:华宝绿色领先(007590)、华宝绿色主题(A:005728;C:012799)

 $华宝绿色主题混合C(OTCFUND|012799)$

三、CPO概念股快速反弹。

 

今天,光模块盘中一度暴力拉升,宝儿姐看到大家说“光又回来了”、“真是神奇的光”!

 

自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单,追加频率及数量超市场预期。有专业人士表示,人工智能应用加速落地催化超算数据中心和智算数据中心的建设,推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联,基于AI服务器对于大带宽、低功耗、低时延的数据连接需求,预计云巨头厂商将持续加大高速率光模块的采购量。

 

基金传送门:华宝电子ETF联接(A:012550;C:012551)、华宝科技先锋(A:006227;C:010842)

 $华宝中证电子50ETF联接C(OTCFUND|012551)$

四、机器人概念股活跃。

 

作为人工智能主线的衍生题材,“具身智能”及相关机器人概念近期强势崛起。消息面上,今日人民日报发表评论文章《挖掘机器人产业更大潜力》称,机器人应用不断拓展,支撑制造业迈向中高端。此外,有券商分析,人形机器人有望持续印证“AI软切硬”逻辑,有望成为“AI+”终极应用。据麦肯锡报告,到2030年,全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代,按20%渗透率和15-20万人形机器人单价来测算,全球人形机器人市场空间可达到12-16万亿元。2030年全球人形机器人市场规模855亿元。

 

基金传送门:华宝万物互联(A:001534;C:016463)、华宝高端制造(000866)、华宝高端装备(A:016113;C:016114)

 

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,2023.05.23)

 

美股三大指数涨跌不一

再来看看海外市场——

l  隔夜,美股三大指数涨跌不一。具体表现如下:

(数据来源:Wind,2023.05.23)

 

l  COMEX黄金期货收跌0.4%,报1973.7美元/盎司。(数据来源:Wind,2023.05.23)

l  国际油价集体收涨,美油7月合约涨0.6%,报72.12美元/桶;布油7月合约涨0.56%,报76美元/桶。(数据来源:Wind,2023.05.23

 

基金传送门:华宝油气(A:162411;C:007844)

 

【投资策略】低风险偏好的选择

 高频跟踪:弱复苏,地产、建筑边际改善。

  复苏绝对强度(同比):线下消费二手房成交文旅消费出口耐用品消费新房成交建筑施工≈制造(与上周次序一致)

  复苏的边际变化(斜率):1)文旅整体企稳;2)内需支撑制造低位改善,但分化依旧明显。

 

 基本面

  国内经济偏弱,等政策后滞效果逐步出现,可能要到下半年。顺周期品种要挑着做。

  海外经济不同部门复苏和衰退错位,叠加高利率下风险事件频发,多种路径同时存在。

(1)风险一:库存出清快,下游需求稳定,商品通胀回归;

(2)风险二:信用紧缩加剧,库存维持较高,经济衰退。两个风险状态都需要黄金。

 

 政策面

  政治局会议认为“经济增长好于预期”,但同时指出“我国经济运行好转主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然不足”,表明政策大方向不改,关注点更多在高质量发展,尤其是产业政策。

  中央财经委会议进一步明确了产业现代化和人口高质量两大核心,前者具体提及了AI,后者聚焦在教育、生育和养老问题。

 

 拥挤度:大部分行业调整充分。


 

大势研判:下行风险有限。300除金融的ERP达到-2倍标准差附近(差4个点跌幅),-2倍标准差是去年4月和10月的底部对应位置,包含了深刻的悲观预期,进入底部吸收筹码的范围。


 

本周宝儿姐精选基金如下:

【紧抓中特估投资机遇】华宝红利基金(A:501029;C:005125)、华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)

【掘金TMT板块】华宝科技先锋(A:006227;C:010842)、华宝万物互联(A:001534;C:016463)

【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接(A:013477;C:013478)

【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(001088)

【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国(A:000612;C:016462)

【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)

 

今天就到这里啦,我们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)



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