【行情解盘——大盘探底回升】
5月30日，大盘全天探底回升，三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红，创业板指领涨，截至收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.67%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9332亿，较上个交易日放量124亿。北向资金全天净买入6.49亿元。
【热点速递——AI概念“王者归来”？】
脑机接口概念股继续大涨，爱朋医疗、佳禾智能、中科信息均20CM涨停。脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的终极手段，也是连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一。消息面上，昨日，工信部总工程师赵志国在“脑机接口创新发展论坛”上表示，工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。另外，马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”公司此前宣布，已获得美国食品和药物管理局批准，将启动该公司首次脑植入设备人体临床试验。
AI概念股午后全线爆发，其中具有辨识度核心标的集体拉升。首先是算力硬件方向依旧延续强势，而游戏、传媒等应用方向也在午后进一步强化。正如昨日所强调的，本轮的AI反弹秉承着确定性为王的逻辑。在当前市场没有更好的做多选择的背景下，资金依旧热衷于抱团那些真正能迎来业绩增量，或者有产品落地的核心AI公司之中。相反一些不够逻辑纯正或者存在蹭热度疑虑的标的，则将被逐步淘汰。
【热点解读——计算机或迎新一轮行情起点？】
数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变，由提高效率的内部管理软件，变成了核心生产工具的转变。从行情演绎来看，计算机行业有信创、数据、AI三条线，前两者相对政策敏感，AI主要对标海外，对AI赋能各行各业的速度有高预期，往后看半年，周期、消费、电新等成长股，宏大叙事角度可能很难与AI争夺话语权。
同时，近期消息面利好不断，人工智能行情也出现了触底回升态势，计算机板块阶段性调整或接近尾声。具体来看：
1）昨日，英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200，预计将于今年年底上线。此前，英伟达发布2024财年第一季财报，业绩与第二季指引均超市场预期。两条消息均指向AI引爆的庞大算力需求，国家基础算力需求有望持续超预期。
2）今日消息，北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》，提出积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。
3）4月以来，中央与国资委层面，不断强调突破关键核心卡脖子技术重要性，以及央企在此相关环节中的重要角色，我们判断，随着经济不断修复，下半年科技自立有望实现需求释放，资金问题、需求问题有望得到充分修复。
4）第9届国际大数据博览会在贵州召开，本次大会也是国家大数据局成立以来首届，预计相关产业政策、组织机构将在未来一段时间内持续落地。作为数字经济的基础，数据要素将在未来社会生产以及AI中扮演举足轻重的作用，对计算机板块产生深远影响。
5）5月17日， NVIDIA创始人黄仁勋在比利时举行的ITF 2023年半导体大会上表示下一波人工智能浪潮是“具身智能（embodied AI）”；特斯拉2023股东大会上，人形机器人Optimus发布了最新进展，多模态模型与泛化硬件结合将对产业带来更广阔深远的改变，也将对算力产生更高阶的需求。
总体来看，我们看好下半年细分赛道多点开花，看好计算机板块产业投资机会。在经历了短线整理后，AI依旧是当前市场最被认可的方向，因此大盘如果在后续延续反弹的话，作为市场主线的AI仍有进一步向上冲高的动力。
$天弘中证人工智能C(OTCFUND|011840)$$天弘中证计算机ETF联接C(OTCFUND|001630)$$天弘互联网混合C(OTCFUND|015461)$
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