【今日市场】
A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.61%，深证成指跌0.7%，创业板指跌1.14%。市场成交额超过9000亿元，旅游酒店、贵金属、互联网板块涨幅居前，公用事业、煤炭、电力板块跌幅居前。
（数据来源：东方财富网, 截至：2023-5-31）
【热点追踪】
1、【“科技+央企” “中特估”高科技版本来了！“入围”的公司有这些特征】5月30日，3只跟踪“中证国新央企科技引领指数”的产品正式获批。公开资料显示，该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。
2、【万亿赛道利好！北京连续出手 2025年目标超1万亿！金融、自动驾驶均涉及】5月30日，北京市印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《方案》提出，到2025年，北京市布局一批前沿方向，技术创新实现新引领；推动一批国产替代，技术攻坚取得新突破；构建一批产业方阵，产业能级完成新跃升；塑造一批示范标杆，场景赋能驱动新应用；营造一流创新环境，生态构建形成新成效。
【机构策略观点】
1、新华基金研究部：从市场表现来看，经济基本面承压之下，金融稳定方向领跌，带动指数下行。人民币汇率持续贬值，外资周度净流出近180亿元，压制A股表现。当前股债收益差已到-2倍标准差，市场处于机会大于风险的区域，恐慌情绪需要修正，建议逢低配置。结构性行情大概率仍会延续，主要围绕“中特估”和“AI”两条主线，需重视估值高低切换的均衡布局，寻找机构拥挤度低、盈利预期向上的高性价比资产。建议围绕基本面向好板块展开配置：一是，周期板块可重点关注铝、保险等；二是，消费板块可逢低布局，重点关注医药、食品饮料、家电等；三是，成长板块继续围绕AI布局，重点关注半导体、传媒等有业绩方向，关注AI在电子、机器人等领域的扩散，包括（音响、智能穿戴等）、智能家居、机器人等。
2、新华基金赵强：看好三个方向：
一是高成长性板块，我们最看好储能、逆变器（包括微逆）、部分光伏配件、海上风电等细分子行业的机会，优选壁垒高，商业模式好，投入回报率高的公司进行投资。经历了一季度的大幅下跌，很多公司动态估值已经处于较低的范围内，2023年该板块成长会超预期。虽然年初以来，该板块表现较弱，市场对未来的需求和竞争格局有所担心，我们认为，目前股价和估值已经充分隐含该预期，但海外市场的格局依然健康，长期需求会不断超预期，一旦业绩能持续兑现，股价会有较大的回升空间。
二是疫情结束后的复苏板块，前期受损疫情的消费、医药板块，逆境反转。2023年消费和医疗板块在疫情后会复苏，春节后的消费数据已经逐渐兑现该预期。随着疫情控制后，消费大幅复苏，看好次高端白酒和地产酒的弹性。对于医疗板块，基本面扎实，竞争格局好，回报率优秀，看好高端医疗器械、创新药、CXO等板块的反弹空间。在医药中，我们重点配置的是医疗器械板块，该板块为医院采购，基本不受医保集采影响，降价压力不大。医疗器械本质上也是高端制造业，是中国工程师红利的集中体现，未来在国际上会有很强的竞争力。很多高端医疗器械，比如内镜、电生理等领域，外资占比都很非常高，未来有很大的国产替代空间，政策也将大力支持。
三是顺周期的与投资相关的高端制造板块。稳增长最大的抓手就是投资，看好工程机械、消费建材等板块的修复机会。另外，一些新能源和电子半导体上游的高端设备制造公司，行业需求好，供给格局优，行业壁垒高，也有很高的投资价值。
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#游戏、传媒板块继续反攻#
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