五月正式收官啦,虽然今天大A的表现有点令人遗憾,不过还是要打起精神来,毕竟一年才过去不到一半呢!宝儿姐观察到五月新基金发行也进入了“冰点”,是不是也侧面印证了情绪也快触底了呢?“黎明前的黑暗最难熬”,咱们还是要多点耐心呐!
三大股指集体收跌
收工啦,今天大盘集体低开,随后开启“弱震荡”模式,午后跌幅缩窄,但只“挣扎了一下”,未能再度上演深V戏码。今日权重股表现较差,拖累大盘走势,其中,创业板指领跌,再创年内新低。今日个股涨跌比为1866:3113,红方占比不足4成。(数据来源:Wind,2023.05.31)
5月31日大盘指数走势
(数据来源:Wind,2023.05.31)
资金面来看,今天两市合计成交9409.2亿元。(数据来源:Wind,2023.05.31)
今日人民币跌破到7.12关口,北向资金大幅撤退,全天净卖出37.98亿元。今天南北风向一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入约4亿港币。港股主要指数大幅跳水。(数据来源:Wind,2023.05.31)
两融方面,5月30日两融余额较前一交易日增加10.08亿元。(数据来源:Wind,2023.05.31)
AI概念持续火爆
今天盘面上,AI概念股继续逆势活跃,国资云、数据方向领涨,英伟达概念股再度大涨,传媒、游戏股盘中冲高,旅游酒店股展开反弹;下跌方面,龙头权重股回调拖累指数表现,前几天大热的电力股陷入调整,煤炭、食品饮料、电力设备跌幅居前。
今早,最新PMI数据公布,中国5月官方制造业PMI为48.8,环比下降0.4个百分点;5月非制造业PMI为54.5,下降1.9个百分点。中国5月综合PMI产出指数为52.9,环比下降1.5个百分点(数据来源:Wind)。数据显示,二季度经济修复的斜率有所放缓,复苏逻辑没有被验证,这也部分解释了大消费行业近期相对低迷的走势。
接下来看看今天的热点方向:
一、国资云、数据方向发力承接TMT内部高切低资金。
消息面上,昨天二十届中央国家安全委员会第一次会议召开,会议强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。有券商认为,人工智能的发展对数据安全提出更高要求,数据安全行业景气度持续提升。
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二、英伟达盘中市值破万亿,“A股朋友圈”狂欢。
昨夜美股开盘后,AI算力龙头英伟达盘中一度市值“破万亿”,成为全球第九家市值超万亿美元的公司。消息面上,5月25日,英伟达交出远超预期财报。5月29日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布,生成式AI引擎“NVIDIA DGX GH200”超级芯片现已投入量产。而多家与英伟达有合作的A股相关公司也通过投资者互动平台回应与英伟达的合作关系,在映射效应下,A股相关概念股也在近期走出了较强的延续性。
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三、旅游板块盘中活跃。
还有一个月就到暑假了,宝儿姐还记得以前读书时,一到放暑假就被爸妈带出门旅游,三十八度的天气里,在景区门口照相。虽然没有人永远过暑假,但是永远有人过暑假。暑期是传统旅游旺季,有券商预测,今年出行板块复苏确定性高,尤其是暑期和十一黄金周国内出游需求将加速释放,不知那时会不会再出现类似“进淄赶烤”这种热火朝天的场景了?
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,2023.05.31)
美股三大指数涨跌不一
再来看看海外市场——
l 隔夜,美股三大指数收盘涨跌不一。具体表现如下:
(数据来源:Wind,2023.05.31)
l COMEX黄金期货涨0.74%,报1977.6美元/盎司。(数据来源:Wind,2023.05.31)
l 国际油价全线下跌,美油7月合约跌4.31%,报69.54美元/桶;布油8月合约跌4.24%,报73.83美元/桶。(数据来源:Wind,2023.05.31)
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投资策略:低风险偏好的选择
l 高频跟踪:供需均显疲态,但整体仍有韧性。
复苏绝对强度(同比):线下消费二手房成交文旅消费出口耐用品消费新房成交建筑施工≈制造(连续2周未调整)。
复苏的边际变化(斜率):1)二手房未现月末冲量,成交量逐步下滑;2)出口转弱趋势明显;3)制造业原材料采购情绪走强,但开工及终端需求仍偏弱。
l 基本面
国内经济偏弱,等政策后滞效果逐步出现,可能要到下半年。顺周期品种要挑着做。
海外经济不同部门复苏和衰退错位,叠加高利率下风险事件频发,多种路径同时存在。
(1)风险一:库存出清快,下游需求稳定,商品通胀回归;
(2)风险二:信用紧缩加剧,库存维持较高,经济衰退。两个风险状态都需要黄金。
l 政策面
政治局会议认为“经济增长好于预期”,但同时指出“我国经济运行好转主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然不足”,表明政策大方向不改,关注点更多在高质量发展,尤其是产业政策。
中央财经委会议进一步明确了产业现代化和人口高质量两大核心,前者具体提及了AI,后者聚焦在教育、生育和养老问题。
l 拥挤度:大部分行业调整充分。
l 策略建议
大势研判:下行风险有限。300除金融的ERP达到-2倍标准差附近(差2个点跌幅),-2倍标准差是去年4月和10月的底部对应位置,包含了深刻的悲观预期,进入底部吸收筹码的范围。
本周宝儿姐精选基金如下:
【掘金TMT板块】华宝科技先锋(A:006227;C:010842)、华宝万物互联(A:001534;C:016463)
【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接(A:013477;C:013478)
【紧抓中特估投资机遇】华宝红利基金(A:501029;C:005125)、华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)
【成长 价值均衡配置】华宝国策导向(001088)
【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国(A:000612;C:016462)
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)
今天就到这里啦,我们明天再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)
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