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午盘天气:综合来看,周四(6月1日)国债期货、同业存单晴天,利率债晴到多云,信用债多云;上证转债+0.23%。

产蛋预估:债市午盘13点左右预计,

(1)以信用债为主的债基(R2理财)大概率产蛋,1-3个居多。

(2)以利率债为主的债基大概率产蛋,5个以上居多。

(3)同业存单基金大概率产蛋,3个左右。

注:产蛋预估以数据源1作为主要参考,债基持有不同券种和期限的债券,实际涨跌以基金净值更新为准。

债市分析:先说结论!

债券市场整体波动是增大了,特别是利率债。不过经济复苏的弱现实还是对债市有较强支撑,资金面也整体保持平稳。从阶段性来看,未来一段时间,债市震荡概率增大。但是以周为单位,大概率还是能够取得正收益的。十年期国债收益率持续小幅上行后,债基的配置价值反而是不断提升的。因此,债基保持正常配置即可。

(1)宏观数据“5月财新制造业PMI为50.9。”预期为49.5,超预期了,不过财新更多是反应中小企业的状况,从债市反应来看,显然市场更加看重官方的制造业PMI数据,对债市影响有限。

(2)周四(6月1日)十年期国债收益率上行0.33%,盘中报2.723,债市延续窄幅震荡。52周范围为2.615-3.06(债券收益率下行,对应债券价格上涨)。

(3)资金面相对平稳,SHIBOR1周资金价格下行。央行今日逆回购净回笼50亿元(资金价格越低越好)

债券基金操作:当前位置新的资金配置以短债(中短债)基金(信用债)为主;不宜大量配置中长债基金(5月5日提出该观点,5月23日正式补充内容“新的资金配置”)。

(1)今天阳光手动定投买入偏债基金(混合型-灵活) 鹏华弘利灵活配置混合A 。第1季度报告显示:“股票持仓14.61%,可转债持仓为4.46%,债券持仓62.77%(信用债为主)。”

鹏华弘利是难得一见能够连续7年取得正收益的固收+基金(债券仓位打底,股票仓位做加法)。长期绩优(近5年涨幅44.94%,近1年涨幅6.90%)。回撤很低(虽然有10%左右的股票仓位,但是近1年最大回撤仅为4.69%)。风险相对纯债基金是会高一些的,通过定投方式能够更好的分摊风险。当然,如果是存量资金,而且能够承受一定的短期风险,其实一次性配置也是可以的。

一年盈利者如过江之鲫,

十年翻倍者却寥若星辰。

阳光与诸君相约十年期!

每天债市播报分析:午盘13点30分,尾盘14点50分,我们不见不散。

风险提示:内容仅为个人观点,不作为投资依据。过往数据不代表未来表现,基金有风险,投资需谨慎。

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$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$ $鹏华弘利混合A(OTCFUND|001122)$ $鹏华弘利混合C(OTCFUND|001123)$

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