新能源板块的高波动背后，也意味着高弹性，坚持该赛道的二级市场投资是因为对未来新能源产业的坚定，与投资人共勉。
6月伊始，与大家同步我在新能源板块上的投资策略思考。
光伏：光伏是目前争议最大的板块，刚过去的5月市场情绪博弈明显。我们认为目前基本处于左侧投资机会区间，相关标的估值低，但基本面存在争议，争议主要在于硅料暴跌后盈利留存和明后年行业增速的问题，因此我们会紧密跟踪基本面的变化情况，机会可能孕育在市场争议中，只是看有心人如何把握。
新能源车：看国外，市场增长大趋势不变。根据Marklines，2023Q1全球新能源车销量为261.30万辆，同比+28.35%；海外（除中国市场）的新能源车销量110.09万辆，同比+31.66%。其中，美国一季度累计销量32.82万辆，同比+54.49%，从21年美国政府开始推进电动化，直到《减少通胀法案》终于落地后新能源车销量不断创新高。而欧洲虽然受宏观经济、能源危机、补贴收紧影响，但高基数下仍有增长，主要市场一季度累计销量为61.82万辆，同比+15.51%。看国内，基本面、估值、预期低点主线，会重点关注盈利向上叠加储能加持的电池龙头。
储能：当前时点看后面两个月，市场缺乏催化因素。中报业绩市场预期较好，但是相关标的跟随新能源板块回调了一波，大部分估值比较有性价比，三季度或可逐步关注，后续配置核心逻辑在于中报后开始预期的全年装机高增，叠加新能源消纳热点，预计估值有望提升。
风电：目前的核心矛盾在于，风电在5月修复后估值已不算便宜，而受到整体新能源板块资金流出压制，虽然在相对清晰的需求可见度和盈利增长趋势下，估值切换较难短期实现。如果需求清晰度够强，订单落地，政策也有加持，有望在今年下半年某个阶段实现估值切换。
以上为新能源板块里各细分子板块的投资策略思考，与投资人分享。新能源板块的高波动背后，也意味着高弹性，坚持是因为对未来新能源产业的坚定，与投资人共勉。
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