市场分析
wind资讯，周四（6月8日），三大指数全天走势背离，创业板指早盘略强但盘中仍创下3年新低，沪指午后发力但创指走弱。盘面上，午后A50突然暴拉，叠加北向资金大举进场，大金融及核心资产扶摇直上，沪指一度升近1%后逐级回落，量能在上攻时并未出现有效放大。而早盘回暖的新能源则再度回落，宁德时代交出近3%涨幅，光伏板块继续下行。尾盘AI+方向继续有低吸资金。全天个股涨少跌多，短线热钱进入300小盘股居多的建筑设计板块套利，大资金则对权重拉指数行情并不感冒。
截至收盘，上证指数涨0.49%报3213.59点，深证成指涨0.13%，创业板指跌0.28%，北证50跌0.69%，万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交8611亿元，环比略有放量；北向资金再成“死忠多头”午后加速进场，日内加仓近30亿元。
板块方面，农业股集体爆发，市场博弈明日公布的通胀数据出现触底反弹。地产股近期保持一度持续性并出现短线情绪龙头，家电板块午后发力，建筑设计概念涌现大量投机资金，大金融午后一度暴走，核心资产则再度成为拉盘对象。
AI+方向全天宽幅震荡后尾盘跌幅收窄，整体看仍属分化后的强势调整。
传媒方向则明显退潮，新能源劲升后缺乏跟进资金，午后逐级回落。锂矿板块相对较强，光伏板块则明显回落，芯片、LED板块大幅下挫，拟遭大基金减持的沪硅产业挫超8%，医药股继续南下，闪崩个股及频率开始增多。此外日化、教育、软件、文旅、汽车板块均录得下跌。
【机构论市】
华泰证券研报认为，半导体设备和材料是中国半导体行业国产化的关键一环，美国、日本进一步收紧出口限制，中国半导体当前面临国内需求远大于国内供应链产能的供需错配现象。2022年中国计算、手机、汽车、通信等系统厂商半导体消费额超过1068亿美元，约占全球半导体消费额的25%，而中国代工收入仅为全球10%。在半导体设备、材料、零部件等环节存在严重“卡脖子”问题。
中金公司研报认为，年初至今市场对AI关注度高企，市场关注度自大模型突破向赛道应用切换。受益于通用大模型的红利，AI从感知层次跃迁至理解和推理维度。在诸多垂直赛道中，AI+教育是潜在变革的重要赛道，因材施教刚需、强付费意愿和高数据壁垒是重要驱动力。持续看多AI，并看好AI在教育领域的赋能。
中信建投黄文涛表示，根据上市银行负债成本估算的协议存款约占公司活期存款的55%，即银行全部存款的13%左右。在完成对协定存款比例的测算后，大致可估算出银行存款成本约下降4-5BP。存款加点上限近年来经历了倍数法到加点法的改革，以及压降通知存款和协定存款上限，对存款利率下行贡献较大。总体来看，存款利率经过近期密集的调整，后续可能保持一段时间稳定。存款利率下行后，存款的转移趋势主要取决于存款持有人的风险偏好。由于持有通知存款和协定存款的持有人更多是流动性较为宽松的公司客户，当这两类存款利率下行后，不排除一部分资金可能流向货币基金、理财和债券基金等同类型低风险资产，从而推动长债利率下调。
中信证券研报指出，2023年6月7日，上海充换电展开幕，主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看，设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品，实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下，国内企业积极谋求出海，中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确，叠加充电对电网冲击增长，车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。
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