太好了！又来重磅利好！大科技与中特估火上浇油，这次真要加速起飞了吗？
中特估与大科技是今年以来最重要的两条主线，从年初到现在一直牢牢把持着主线地位。近期消息面利好不断，释放出各种强烈信号，使得大科技与中特估比翼齐飞，热度不减。
利好一波接一波，国常会又送来利好：加大宏观政策调控力度，着力扩大有效需求，推动经济持续回升向好，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。这表述实在是鼓舞人心，传递的信号非常明确。可以预见，后面政策力度会进一步加码。
炒股要跟着政策走，在利好密集轰炸之下，市场信心也会逐渐回暖。暂时来看虽然上涨有难度，但大跌也难，近期就不要总想着市场接连大跌的事，可能性很小，除非国际上传来大利空。
与此同时，证监会也送来大利好：不断增强投资者对市场的信任和信心，为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，更好满足居民财富管理需要。这表述就差点没说要让股市上涨了。
中国居民家庭资产70%押在房子上，随便释放出个百分之二三十，股市都能涨得天翻地覆。伴随着地产日落黄昏，中国家庭资产配置结构一定会有大变化，股权配置会提升，储蓄搬家也是可以预见的，这对股市来讲是长期利好，但远水解不了近渴，需要民众认识的提升，也需要资本市场的进一步完善，这需要很长时间，不是能说风就是雨。
近日国资委的一则消息，引起了我很大的关注：央企要以上市公司为平台开展并购重组。这显然是央改提速信号，利好中特估行情，今年中字头、中特估、央改概念还有得玩，政策导向已经出来，四大市场逻辑一定要弄清楚。
一、政策利好打开估值提升空间
2022年11证监会提出：探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。
2022年12月上交所制定《中央企业综合服务三年行动计划》，明确提出：服务推动央企估值回归合理水平，推动打造一批旗舰型央企上市公司。
2023年3月政府工作报告中明确提出：深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。国企改革被列为今年政府工作的重点之一，打开了更大的政策空间。
2023年6月国资委提出：央企要以上市公司为平台开展并购重组。
政策导向十分明确，就是要深化央企国企改革、做大做强央企国企、打造旗舰型央企集团，提高国际竞争力及估值水平。
二、央改提速打开市场想象空间。
央企改革一直都是股市重要题材。
2014年南北车合并为中国中车 ，一路暴涨10来倍。
今年1月份，中航电测 与成飞的重组，中航电测 连拉8个涨停板。
在国资委这次重磅部署之下，下一步上市央企重组合并步伐要提速，打开市场想象。
央企改革概念值得留意，目前上市央企有400多家，不定什么时候又来几个一字连板央改股。不擅长挖掘重组题材也没关系，配置相关指数同样能获得不错效果，本文后面咱会具体讲。
三、科技赋能打开成长空间。
央企集团体量大，实力雄厚，现金流充足，国家重大技术攻关主要还是由央企主导，加上与国家科研院所往来密切，毕竟都是一个娘生的娃，很多时候可以进行科研资源和技术共享，在技术创新上有很大的便利与优势。
当今科技发展如日中天，中国科技发展势头更加迅猛，一日千里，各种创新成果层出不穷，央企集团将在科技赋能之下将焕发新的活力，一改以往稳定有余、成长不足的局面，通过科技引领打开提质增速通道，拓展成长空间，加快发展速度。
四、经济复苏打开估值回归通道。
2022年全国央企实现营业收入39.6万亿元，占GDP比重近三分之一，央企已成为我国经济社会大局的顶梁柱和压舱石。
全面放开后，又推出了一系列稳增长促发展的政策利好，导向明确，力度十足，经济复苏正走在路上。在全球经济衰退的背景下，中国经济所体现出来的韧性、稳定性，成为全世界经济疲软中的一抹亮色，近日国外研究机构纷纷上调中国经济增长目标，看来是对我们很有你让信心。
不论是传统产业还是现代新兴产业，不论是上游、中游还是下游产业都有央企的身影，作为国民经济的重要支柱，以及国家战略实施的排头兵和先锋队，将率先受益于政策红利和经济复苏带来的业绩增长，有利于估值回归与提升。
小结：基于以上四大逻辑，我认为中特估行情中线还会持续，会进一步向纵深发展。
通过深度复盘，挖掘了一只兼顾中特估、科技和军工行情的央企指数，即：中证国新央企科技引领。
从行业分布来看，40%的航天军工，60%的科技含量：涵盖计算机、电子、半导体、通信等科技细分行业。
前10大权重占比超50%，包含有4只航天军工股，6只信息技术类个股，AI大龙头科大讯飞 、中国芯片一哥中芯国际 及华润微 等知名科技股赫然在列。
配置这个指数等于同时配置了中特估、大科技和军工。
在售新基易方达中证国新央企科技引领ETF(563050)刚好就是跟踪中证国新央企科技引领指数的，我先加入自选跟踪，择机定投上车。
以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义。提及基金仅为技术分析研究，并非公开推荐。基金过往业绩不代表未来，投资者需注意市场波动风险。
$央企科技50ETF(SH563050)$ $易方达中证国企改革(LOF)A(OTCFUND|502006)$ $易方达国企主题混合A(OTCFUND|017987)$
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