各位老铁，早上好，我是财哥。A股主要指数昨天集体收跌，板块再现分化格局，个股涨少跌多，主力与北向Z金双双净流出。跟大家分享一下财哥最新的盘感和思路。
一、大盘趋势
昨天尽管主要指数都跌了，但除了上证50跌幅较大之外，其余指数跌幅都较小，科创50指数你收阳。从指数的表现来看，经过短线的震荡消化之后，整体上依然会延续上周的反弹态势。具体来看，各大指数在节奏上会有分化：
1、深证成指：
上周七连阳的强势表现之后，昨天没有急着继续往上拉，而是主动小幅回撤整理，全天基本上是在一个比较窄的区间反复震荡，用这种方式来消化上周的或短线获利盘，夯实底部。从趋势来看，上方面临半年线（11453.90）和年线的压力，本周收复半年线（11490.00）和年线（11591.88）这两条均线目前都是向下。要突破的话，需要金融、地产与消费板块的配合，特别是权重比较大的指标股不能老是往下打，成量也需要进一步放大。
2、创业板指：
创业板指昨天回撤相对较小，短线表现受到最大权重股宁D影响。上周四的大涨（3.44%，正是因为宁D当天涨了8个多点。我们要留意消息面。从趋势上看，表现跟全球科技板块没有同步，前期的调整幅度太大，最新点位2265.18，已经收复20天线和30天线，上方面临60天线（2300.32）压力，离半年线位置（2371.03）还有一定的距离，离年线（2456.59）更远，任重而道远，必须快节奏收复。
3、上证指数：
上证指数昨天调整幅度相对稍微大了点，跌幅0.54%，跟上证50指数里面的50只成分股普遍出现较大跌幅（-1.55%）有关，这50只成分股，同时也是上证指数的指标股。最新点位3255.81，依然在年线（3215.91）和半年线（3249.14）之上，震荡向上趋势维持不变。今天估计会突破60天线（3279.63）位置的阻力。目前5天线、10天线、半年线、年线等多条均线的趋势都是向上。短线来看，站稳半年线（3249.14）之后，下一个目标就是去突破5月9日的高点3418.95，时间估计在本月底到下月初。大家需要有点耐心，静待三只“巨无霸”着陆，船到桥头自然直。
4、科创50：
科创50继续表现独立特行。昨天在各主要指数中是唯一收红盘的指数，收盘点位1052.88，站在年线（1036.37）和半年线（1029.31）上方。从去年10月份以来，相对于主板和创业板指数来说，科创50的走势显得独立特行，做市商交易特征明显。
二、热点板块
先选赛道再选股。今年的行情就是这样，这里面的关键就在于赛道选准没有。这半年表现强势的就是三个核心科技赛道：人工智能,数字经济,半导体芯片。主要基于经济复苏的重大逻辑，全球范围内以人工智能为核心的技术革命新浪潮，将给各行各业乃至于整个经济带来深远影响。
1、人工智能
重点现在主要分为三个方向，算力,大模型,应用端。其中，算力是最确定性的机会，应用端是空间最大的机会，大模型是产业界最紧急的事情。这两天依然是CPO表现最强，其次是AIGC与ChatGPT。大家都看到了，这三大概念一而再再而三的创出新高，上周五跟昨天这两天的涨幅近超过11%。今年以来，不到半年时间，这个概念指数的涨幅是127%！
再就是应用端，软件,硬件都表现不错，从影视、文化传媒、游戏，扩展到通信领域，轮着来。短线CPO,AIGC涨幅过大，需要歇口气，可以在应用端来挖掘机会。通信应用端，光通信模块和量子通信，这两个方向，很可能会复制CPO的节奏。另外，影视概念、文化传媒短线震荡调整也差不多了。
2、数字经济
这是当前和今后相当长时间，经济成长的重要方向。主要方向包括：数字哨兵,国资云,数据要素,数据安全，昨天的涨幅都比较大，排在概念板块涨幅榜前列。四个概念指数都创了新高，其中数字哨兵表现最强，今年一路震荡向上，基本上没有大幅回撤过，概念指数不断刷新历史新高纪录。
数据要素炒作的时间周期相对较短，主要是人工智能的算力概念炒起来之后，因为数据要素在其中的重要性，所以也被带起来了。后面的节奏很可能会加快，时间上会更长一些。
3、半导体芯片
这个赛道在三年疫情期间受到比较大的影响。行业复苏，是本轮行情的基本逻辑。而人工智能的快速崛起，引发了对相关半导体芯片需求的逆转，行业基本面因此发生了重大的变化。 看好两个方向：一是存储芯片，跟人工智能密切关联，因应人工智能而生，4月27日才推出来的存储芯片概念指数，此前是没有这个板块的。这个板块出来的时候，人工智能刚好调整阶段。这个指数也跟随往下。在5月15日出现逆转，后面一路向上，截止昨天涨幅超过16%。相比之下，存储芯片的涨幅还不大，昨天创出新高之后，空间打开。
再总结一下，昨天早评中分享的机器人概念。这个概念从去年10月11日以来开始走上升趋势。到目前为止始终在上升通道内运行，期间出现过几次回撤，并且回撤的幅度比较大。5月17日以来逆势拉升，上周四、周五连续两天放量大涨，突破创新高，上行空间彻底打开。昨天继续大幅拉升，又创了新高。这里面牵涉到工业母机这个题材。
以上是今天和接下来在下半年，看好的板块方向。另外，财哥反复强调不要去触碰的三个方向，也跟大家提示一下风险：房地产,酿酒,医药。房地产跟酿酒板块的情况差不多，本身没什么技术含量，跟经济复苏和再度崛起不搭界，相关上市公司前些年主要依靠人口红利的这个逻辑不复存在，没有什么成长性，医药赛道也透支了。因此从行业周期来看，这三个赛道已经是下降周期。
三、看好个股
坚守核心科技赛道，重点是在双底标的里面去寻找机会。另外，下半年会留意新能源及汽车产业链相关方向的洼地低吸机会。
1、昊志机电（300503）：减速器概念核心标的，叠加机器人，工业母机，燃料电池等正宗热门题材，低位低价，总股本3亿，市值36亿，出现大幅换手、量价齐升的启动位置，是在10元之下。趋势上，周线看的更清楚：上周四大涨启动，突破了前面十几天的调整空间，创出今年新高。上周五高开后出现大幅震荡，财哥判断为洗盘性质。连续几个交易日高举高打，成交量与换手率大幅放大，后市继续看好。
2、海得控制（002184）：总股本3.52亿，市值53亿，一季报每股收益0.0569元。核心题材：机器人，人工智能，大数据，边缘计算，新能源等，是人工智能在数字经济、工业互联、新能源等领域的重要应用端。
趋势上，年初放量拉升，游Z介入明显，目前调整的时间和空间充分。上周四开盘半小时封板，周五跳空大幅高开，财哥判断为抢筹性质！昨天高开后出现震荡，在缺口处有支撑，收盘涨幅0.89%。
3、新华传媒（600825）：AI应用端的文化传媒板块中，低位低价核心标的。前期游Z动作明显。最近几天缩量震荡洗盘，盘口经常出现大单压盘，这种刻意动作，很可能是换筹，综合筹码成本，目前位置获利空间有限，不存在出货的可能性。技术上在20天线有支撑，5天线、10天线均保持向上趋势，等20天线拐上来就差不多可以了。策略上留意盘中低吸，不追涨。
四、持仓个股及操作计划
严格执行纪律，顺势而为，盘中Z合适的时机。昨天入光通信模块双低标的永鼎。目前共5只标的，均为正，总仓位65%左右。
今天的计划如下：
1、永鼎股份：目前仓位5%，回撤至8.3左右，计划加仓5%。
2、远光软件：目前仓位8%，计划在9元以下继续加仓。
3、新华传媒：目前仓位20%，持有不动。
4、博瑞传播：目前仓位15%，持有不动。
5、力源信息：目前仓位17%，计划低吸高抛，仓位控制在20%以下。
另外，海得控制计划在回撤到14.5元以下分批吸纳，仓位不超过20%。
最新的持图如下：
好，今天早间的的思路，财哥就跟大家分享到这里。盘中会跟大家互动分享，具体的点把握、仓位配置，大家有什么问题，也可以留言！
$昊志机电(SZ300503)$
$海得控制(SZ002184)$
$新华传媒(SH600825)$
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