最近机器人板块行情火热，中证机器人指数在过去8个交易日累积涨幅达12.51%（注1），成为全市场表现最好的指数之一。那么本轮机器人指数连续上涨的原因是什么，今天我们就来详细聊聊。
人工智能的应用是本轮机器人板块最核心的催化因素，机器人板块的行情是今年AI行情的演绎和延申。所以细心的投资者应该能发现，今年以来机器人板块和计算机的相关性比较高。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在5月份的一次半导体大会上表示，下一波人工智能的浪潮将是具身智能，而机器人则是最佳载体。
同月，在特斯拉的股东大会上，CEO马斯克表示，人形机器人会是今后特斯拉主要的长期价值来源，其推测，未来人形机器人需求将达百亿台，远远超过汽车需求。两位产业界大佬的发言，大幅提高了投资者对机器人的关注度，成为本轮机器人行情的重要催化因素。
那么回到机器人产业本身的需求来看，我们认为智能机器人未来将成为AI大模型最大的应用场景，且和其他应用相比，智能机器人是一个从0到1的全新赛道，边际新增的产业空间非常大，而现在我们正处于机器人产业革命的浪潮起点，所以本轮机器人的上涨并非市场的概念炒作，而是有很强的产业逻辑作为支撑。
机器人是软件和硬件的结合，对于智能人形机器人而言，它需要和外部环境进行大量的交互，包括接收命令、感知环境、执行命令等等，大模型在机器人软件上的应用，将大大提升人形机器人接收命令、解析命令、感知环境和的准确性以及执行命令的能力，也将大大加速智能机器人发展的进度，考虑到单台人形机器人价值量大，因此智能机器人整体的产业空间非常大。
从定量的角度看，按照马斯克的规划，未来十年特斯拉人形机器人规划500万台产能，按量产后价格降至2.5万美元计算，10年后人形机器人产业规模超千亿美元，未来5年产业空间也超过百亿美元。
根据海外咨询机构的预测，2021-2030年人形机器人的年化复合增长率达71%，到2030年人形机器人的产业规模可达120亿美金左右。从海外不同视角看，人形机器人未来的产业空间都很大。而当前A股机器人相关上市公司市值普遍都不大，相比巨大的产业空间，未来的成长空间是非常大的。
所以，机器人板块特别是人形机器人板块将是未来很长一段时间值得投资者重点关注的板块。各位感兴趣的小伙伴不妨关注我目前正在管理的博时中证机器人指数产品，掘金机器人大时代。
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