【行情解盘——沪指再度失守3200】
三大股指低开低走，创业板跌超2.5%，沪指再度失守3200点。成交额超过万亿，游戏、传媒、教育、半导体、互联网等TMT赛道重挫，仅汽车零部件、电力、公用事业板块上涨。
【热点速递——AI概念集体大跌】
汽配、智能驾驶方向涨幅居前，消息面上，工业和信息化部副部长今日在新闻发布会上表示，工信部将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，将发布新版的智能网联汽车标准体系指南。从市场角度来看，汽配（智能驾驶）板块作为泛科技方向的延伸性炒作，近期走出了较强的延续性，特别在今日主线AI以及大盘集体调整的背景下，依旧能够逆势走强，反映出部分资金从高位AI获利兑现后选择流向汽配、机器人等方向，因此在市场高低切的轮下，这一方向或仍有望在节后反复活跃。
AI概念股集体大跌，受减持利空影响今日AI应用端核心标的昆仑万维低开低走放量跌停，成交金额超百亿。当其涌现出明显的亏钱效应时，对于AI概念股的持股信心造成较大的打击，叠加假期前期的避险情绪，今日午后市场涌现出一些非理性抛压。不过需要注意的是，AI方向作为一个资金高度介入的超级主题，在短期风险集中释放后，市场对其仍具一定的修复预期。
【热点解读——军工布局机会来了？】
最近，军工板块的关注度有所抬升。今天军工的股价虽然没有表现，但昨天军工板块表现亮眼，行业当中的船舶、航空，概念当中的国防军工，涨幅都处于最前列。
驱动上，6月14日国资委召开会议，强调推动中央企提高上市公司质量和并购重组工作，提出中央企业将继续以市场为导向，通过并购重组提升核心竞争力和功能，并加强责任感和紧迫感，为实现高质量发展提供支持。长期以来，资本市场对军工行业的股权激励、资产重组等充满期待，也构成历史上若干次行情启动的重要逻辑。目前军工集团资产证券化整体处于较低水平，资产运作空间较大，本次会议对于军工板块资产注入等事件的可预见性起到了加强作用。
去年11月之后，军工板块在两个因素的影响之下走势较弱：1）防疫政策切换背景下，经济复苏预期强劲，横向比较诸多困境反转的方向，军工行业需求受益程度排名相对靠后；2）2023年作为“十四五”第三年，行业需求在五年规划框架下持续推进，下游企业增速延续，上游企业在产业链“长鞭效应”及高基数下，需求增速同比总体有所回落。
不过，中长期看，军工板块需求依然旺盛：1）周边局势：冲突事件进一步体现出现代化武器装备体系建设至关重要；2）科技博弈倒逼产业升级，军工行业彰显强韧性；3）军费稳定增长：2023年国防预算增速比上年执行数增长7.2%，增速已连续三年提升；4）政策支持：国防白皮书指出，军工是伟大的民族复兴的必然要求。5）行业大幅扩产：军工行业以销定产，企业扩产募投项目增加，同时22年大量军工企业公布了大额合同订单，在研项目饱满。
最后，祝各位投资者端午安康，愿权益市场节后红红火火！
风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现，购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。
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