一、【大盘解读】
上周三是节前的最后一个交易日，大盘各指数出现恐慌性的大幅杀跌，大家直呼又是一个端午劫！纵观盘面，不管是高位的热点题材板块，还是低位的传统行业，都是跌多涨少。特别是人气王者ＡＩ相关的概念股，出现了高位放量大跌的走势，给市场的人气打击比较大，但这也是价值和理性的平衡，任何概念的炒作都是阶段性的，一旦回归价值，最后大多数的个股终将难逃一地鸡毛的结局。
节假日期间，感觉各路信息都是较大的不确定性，国外股市普跌，各国加息，人民币贬值，俄国政局，放眼望去好像任何不利因素都是制约Ａ股反弹的罪魁祸首，其实没必要加上各种理由，跌了就是跌了，Ａ股一直都是独善其身，我行我素的。前段时间我们也多次提到过，疯狂的热点题材股不熄火补跌，大盘行情很难往前推动，旧的题材不去新的机会不来，没有轮动的行情很难持续。如果高位题材股这里开始补跌，大盘各指数顺势回踩一波，也未尝不是好事，更不会因为大跌了一天就去改变中小创底部区域的判断，这里的收益风险比很高，只需等短期回踩的确定性了，此处重点是要控制好仓位管理和个股的配置！
二、【热点研判】
近期政策面吹风最多质量最高的要数新能源产业链的高质量发展，其中包括此前市场比较关注的新能源车购置税政策，也提及了将要发布新版智能网联汽车标准体系指南等，核心内容简单梳理如下：
1、正式公布新能源车购置税方案。
对购置日期在2024年1月1日-2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源车的免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日-2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆新能源车的减税额不超过1.5万元。也就是说，税后价格不超过33.9万的新能源车，在2025年之前全部免征购置税，在2026-2027年减半征收购置税。享受车辆购置税减免政策的新能源汽车，包括纯电动、插电混动（含增程式）、燃料电池；销售“换电模式”新能源汽车时，依据不含动力电池的新能源汽车的不含税价作为车辆购置税计税价格。总体来看这次政策在减免时间和车价上符合市场预期，但从落地细节看，政策力度还是比预期要更大，中长期利好新能源车产业链！
2、智能网联汽车标准指南体系将发布。
关于智能网联汽车标准，工信部发言人也明确将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，即自动驾驶L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，目前该项工作已启动，后续地方将积极响应。工信部也将发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市、能源综合一体站等融合发展等标准，通过标准引导电动化、智能化、网联化发展。伴随智能网联汽车标准后续的出台，更高级别的自动驾驶产业发展将进入快车道。利好自动驾驶、智能交通、物联网等细分行业！
3、锂电池回收、热管理等。
工信部近期在会上重点提及锂电池回收、新能源车热管理技术攻关等。关于锂电池回收，工信部将制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发，将研究并出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，旨在健全锂电池回收利用体系、梯度利用场景等。热管理方面，也着重提及了开展高安全全气候动力电池、热泵空调、整车热管理等技术攻关，旨在提升新能源车低温场景下的适用性与安全性。建议重点关注新能源热管理方面的这个细分领域的个股！
三、【金股分享】
节前的最后一个交易日，我们重点也是清理个股防范风险，腾出资金布局主线，为了更好的应对近期的波动和调整思路抓住下一阶段的机会。尽管近期的操作和个股表现不理想，但及时调整思路控制整体上的风险更重要，目前止损后仓位较轻，本周的后半段才会有新的金股布局。
1、安靠智电（300617）：目前持有30％的仓位未动，波段持股，看本周回踩20日均线的力度，再做进退的决定。
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