说到投资体系，《穷查理宝典》这本书对我影响很大。我比较认同的底层逻辑是——认识世界需要构建多元思维模型。循着这个思路，通过借鉴市场上已经成熟的方法论框架，我自己在实践中思考总结，组建和优化量化模型，更好地去认识和感知资本市场。
在2017年之前，我是一个纯粹运用量化模型去做投资决策的传统量化基金经理。但2017年改变了我的认知。那年发生了什么？回想一下2017年之前的三年时间，市场中的小市值板块好于大市值板块，但是2017年局势发生了逆转，这其中的逻辑却很难用量化框架去解释。
但是如果跳出量化线性外推的框架，就会发现2017年出现太多利空小市值的事情，比如监管严格对游资的监管，又比如限制小公司的并购重组等等，这些事件影响了小市值板块的基本面。
非量化基金经理可能在2017年会更早地洞察到政策面对市场影响，并且转去拥抱核心资产。量化基金经理则相对后知后觉。此后，我的框架就从原来的100%量化决策转变成“七成量化+三成主观”。主观判断就是为了应对影响中长期市场的变化。
区别于其他公募量化基金经理，我比较关注分域建模。早在三年前，我就已经提出了分域建模的概念，根据A股不同板块和行业，通过不同因子针对性地制定策略。现在分域建模也被当下市场广泛应用。
研究使人自信，实盘使人谦逊。量化投资研究，需要在实盘之前准备各种量化模拟。很多时候，往往能模拟出一条很漂亮的净值曲线。但是，策略实盘化后，买家秀不如卖家秀是常态，甚至以翻车收尾。于是，前后反差一度感觉自己被市场针对。因此，在我6年多管理公募基金产品的过程中，对市场保持敬畏，严谨且谨慎，也更加钻研自己的投研体系，寻求创新与突破。
风险提示：
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$西部利得量化成长混合A(OTCFUND|000006)$
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