收工啦，经历连续数日的回调整理后，今天大A表现不错哟，迎来了普涨反弹行情！又到年中啦，宝儿姐提示大家近期要重点关注企业的上半年业绩及业绩预告哦！
三大指数集体收涨，沪指创1个半月最佳表现
收工啦！今天三大指数震荡回升，其中，沪指较为强势，缩量上涨超1%，而创业板指受权重影响小幅上涨。今天个股涨跌比为4312:795，红方占比超8成。（数据来源：Wind，2023.6.27）
6月27日大盘指数走势
（数据来源：Wind，2023.6.27）
资金面来看，今天两市合计成交8423.7亿元。（数据来源：Wind，2023.6.27）
北向资金全天净卖出25.96亿元。今天南北风向一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净卖出超54亿港币。港股主要指数全线上涨！（数据来源：Wind，2023.6.27）
两融方面，6月26日两融余额较前一交易日减少52.25亿元。（数据来源：Wind，2023.6.27）
复苏线全线反弹
今天的大A在局面上和昨天来了个180大扭转！盘面上，中船系个股大涨，地产产业链集体走强，氢能源概念股震荡走高，AI概念股展开反弹，传媒板块强势反弹；下跌方面，机器人概念股陷入调整。具体板块上，今天申万一级行业板块全线飘红，其中房地产、轻工制造、建筑材料板块涨幅居前。
接下来常规操作，看看热点板块：
一、船舶板块持续活跃。
今天“中船系”再度爆发！消息面上，中国船舶工业行业协会数据显示，1-5月，48家重点监测造船企业造船完工1612万载重吨，同比增长17.2%；承接新船订单2526万载重吨，同比增长48.3%。此外，随着船价与钢价剪刀差继续拉大，船企盈利向上持续。也就是说，船企不仅受益于需求上升，也受益于盈利改善。在“量价齐升”逻辑兑现下，相关上市船企的基本面更加坚挺了！
基金传送门：华宝高端制造（000866）
$华宝制造股票(OTCFUND|000866)$
二、地产链再度活跃。
消息面上，6 月楼市成交量整体环比上涨，一线成交面积环比上涨 8.6%，二线整体环比上涨 25.3%。楼市复苏还是比较疲软啊！随着二季度地产基本面走弱，不少专家认为新一轮政策友好期或已来临，7月或将出台更重磅楼市刺激政策。
家电家居消费建材板块也有望从房地产复苏中受益，且今年高温天气也将会给家电行业带来新的增长点。此外，快到7月了，市场再度将目光投向了即将发布的中报业绩。今年1-5月，家具类零售额为538亿元，同比增长4.5%，其中，5月单月为115亿元，同比增长5%。市场预计由于低基数影响，相关企业的半年报业绩或将继续高增。
基金传送门：华宝价值发现（A：005445；C：015614）、华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）
$华宝价值发现混合C(OTCFUND|015614)$
三、氢能源概念股震荡走高。
消息面上，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。此外，有券商测算结果显示，至2025年，绿氢制备单位成本有望下降至14.46元/kg，较2022年下降65%；至2030年，绿氢制备单位成本有望进一步下降至8.88元/kg，分维度对比绿氢与蓝氢、灰氢的经济性看，绿氢与蓝氢有望在25年平价，与灰氢有望在25-27年平价。
基金传送门：华宝绿色领先（007590）、华宝绿色主题（A: 005728;C: 012799）
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四、传媒板块反弹。
刚刚过去的端午假期，各位宝儿粉有走进影院了吗？听说《消失的她》口碑很炸裂呀！你会给它打几分呢？宝儿姐了解到，今年端午档电影票房表现着实不错呀，票房共9.09亿元，取得了影史端午档票房第二的好成绩！
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，2023.6.27）
美股三大指数全线收跌
再来看看海外市场——
l 隔夜，美股三大指数全线收跌。具体表现如下：
（数据来源：Wind，2023.6.27）
l COMEX黄金期货涨0.17%，报1932.9美元/盎司。（数据来源：Wind，2023.6.27）
l 国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.53%，报69.53美元/桶；布油9月合约涨0.64%，报74.48美元/桶。（数据来源：Wind，2023.6.27）
基金传送门：华宝油气（A：162411；C：007844）
投资策略：风险偏好磨底
高频跟踪：文旅恢复弱于五一，节前生产季节性转弱。
复苏绝对强度（同比）：线下消费>文旅消费>耐用品消费>二手房成交>出口>新房成交≈建筑施工≈制造。
复苏的边际变化（斜率）：
1）端午出行略好于2019年，但收入略弱，环比不及五一；
2）二手房成交低位企稳；
3）韩国前20日进出口数据反映出口仍有韧性。
l 基本面
5月经济数据稳定在了新的平台，未在继续大幅下行，说明磨底的过程中有韧性。不过，地产、消费、青年失业率和民间投资仍是老大难问题。
l 政策面
6月13日，央行将 7 天逆回购政策利率从2.0%下调至1.9%，6月15日MLF相应下降10个基点至2.65%，结合逆回购利率和MLF利率同步调降，LPR 下调预期提升。
6月16日国常会召开，研究推动经济持续回升向好的系列政策举措。
6月25日，宁吉喆:当前微观主体生产经营困难较大，把握三季度加大宏观政策力度。
l 策略建议
核心假设：国内来看，在极度悲观的预期下，实际数据显示5月经济数据较4月的下行速度大幅减缓，叠加降息政策的出台和更多政策的预期，投资者预期将持续修正。国外来看，前期市场对于美国经济过热紧缩的预期达到了较为拥挤的程度，过热紧缩的交易逐步让位于类滞胀，美债难以大幅上行。
l 推荐配置：主线不变，短期增加中报业绩的考虑因素。
1）成长：TMT，短期的上涨急促引发调整不改中长期逻辑，叠加地缘和顺周期等因素，建议积极关注前期涨幅较小、有空间的板块，如机器人、服务器、信创等；
2）稳增长预期带动顺周期：医药、家电、食品饮料、商用车、电力；
3）组合的保险：黄金
l 主题：军工（央企并购+地缘）
本周宝儿姐精选基金如下：
【掘金TMT板块】华宝科技先锋（A：006227；C：010842）、华宝万物互联（A：001534；C：016463）
【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（001088）
【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国（A：000612；C：016462）
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）
【紧抓中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）
【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）
今天就到这里啦，我们明天再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、智能电车ETF联接、国策导向、生态中国、动力组合、红利基金、银行ETF联接基金、绿色领先、绿色主题、消费龙头、价值发现、高端制造风险等级为R3-中风险；基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气基金风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
#国内造船业复苏态势显著#
#氢能源爆发，持续性几何？#
#传媒创阶段新高#
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