【行情】
大盘午后震荡回升，沪指一度翻红，创指、深成指跌幅明显收窄。板块方面，煤炭、电力股大涨，减速器概念股午后再度走高；下跌方面，AI概念股持续下挫，CPO方向领跌，此外酒店、旅游、半导体等板块表现低迷。总体来看，个股跌多涨少，两市超2800股处于下跌状态，今日成交8882亿元。
【机构观点】
端午节后市场调整一方面是因为鲍威尔表示年内可能还需要加息一到两次，释放鹰派信号，人民币汇率持续贬值对市场扰动明显。另一方面，市场主线人工智能板块在密集减持利空扰动下出现大幅波动，这在一定程度上不利于市场人气的积聚。此外端午假期俄罗斯地缘政治问题再次引起市场关注，在不确定性扰动下资金避险需求增加。总体来看，A股经过调整后重回配置性价比较高区间，便宜是硬道理，从战略上看当前时点投资者不宜过度悲观，逢低布局仍是关键。结构上，随着中报行情的临近，投资者逐步转向关注未来业绩确定性较高的板块方向，回避题材炒作。
配置上重点关注，一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道;二是估值较低、且股息率较高的“中特估”细分方向;三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、消费、医药行业。
【要闻】
1. 据上证报，上半年，“过山车”是碳酸锂行业的关键词。从2022年11月最高点每吨60万元到今年5月最低的每吨18万元，半年时间，碳酸锂价格跌去70%。令锂盐企业庆幸的是，本轮锂价下跌在4月底有所好转，在碳酸锂价格下探到18万元/吨后，在补库存和产能利用率提升的刺激下，碳酸锂价格逐步回暖，市场逐步活跃起来。5月底，电池级碳酸锂报价重上30万元/吨。尽管上半年锂价的“过山车”行情让市场发出“碳酸锂还是不是门好生意”的疑问，但整体来看，锂电新能源材料仍处在上升发展期的趋势并未改变。多位受访的业内人士表示，在经历锂价“过山车”行情后，希望行业能够走上良性发展的道路。
2. 今年以来，局部土拍市场高光频现。在北京，触顶+溢价成交是主旋律；在厦门，144家房企竞拍3宗地块，其中88家房企抢一宗地，创下参拍企业数量新高；在杭州，地块触顶成交率一度高达80%，民企拿地金额占比超六成。整体而言，核心城市核心地块溢价率高，上海、杭州、成都、合肥多宗地块拍卖至地价上限，但其非核心区域土地多以低价成交。此外，非核心城市底价成交则是主流，比如，无锡、天津、武汉等城市的土拍情绪仍较低。在当前市场情况下，保证去化率，让有效回款尽快充盈现金流量表，已成为房企投资拿地的新规律。业内人士认为，如果核心城市土地拍卖市场竞争持续加剧，不排除部分房企将投资战线下沉，届时部分三四线城市土拍或许会迎来活跃期。
3. 数据显示，6月国内沥青市场行情震荡整理。6月1日至28日，山东地区沥青生产者均价自3774元/吨下跌至3769元/吨，跌幅0.13%，月内最大振幅0.92%。生意社认为，供应持续回升，市场气氛偏弱。下游需求偏弱运行，实际刚需表现乏力。短期国内沥青市场行情弱势整理为主。
4. 今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。业内预期，本轮造船强周期仍将持续，近期发布的报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求。
5. 乘联会公布数据，6月1-25日，乘用车市场零售135.4万辆，同比去年同期下降1%，较上月同期增长9%。6月1-25日，新能源车市场零售50.0万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期增长15%；今年以来累计零售292.1万辆，同比增长35%。
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