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【热点速递——机器人大涨，AI午后反弹】
机器人、减速器概念股持续大涨。消息面上，近期机器人方向催化不断，昨日《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》日前印发。其中提出，到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。此外，2023世界人工智能大会（WAIC）将于7月6日-8日在上海举行。上海市经信委主任表示，今年世界人工智能大会首次瞄准具身智能 展示相关领域最新进展。
由于机器人板块内部的大市值权重股较少，今日的集体爆发并未能与指数形成明显的共振。AI方向午后有所反弹，但整体延续分化态势。整体来看目前市场震荡整理为主，赚钱效应集中机器人及其延伸产业链之中。
【热点解读——如何看待机器人投资机遇？】
以史为鉴，“机器助人”为人口红利弱化的主要解决方案之一。当前全球主流国家人口红利不断减少，人工成本的不断上涨迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备，同时抵御人工成本不断上涨带来的不利影响。上世纪八十年代为日本人口红利消失时期，1980-1990年间，日本工业机器人销售额CAGR达到 20%，销量 CAGR 达到 14%，处于快速增长阶段。
近期，多地大力支持、护航机器人产业创新，利好行业发展：
6月15日，上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，其中提及到2025年，工业机器人使用密度力争达360台/万人，并布置了瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展等重点任务。上海此次三年行动计划是继深圳、北京上月底发布类似政策以来又一针对人性机器人的刺激政策，加强了人形机器人未来发展的确定性。
6月28日，北京市人民政府办公厅发布《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。相较于此前4月20日发布的《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）（征求意见稿）》，以及此前各城市的政策而言，最核心变化在于对人形机器人落地和核心零部件提出了明确要求，此举一方面有望加速北京市的人形机器人厂商落地相应产品，同时有利于提升国产相关零部件产业链的成熟化。
总的来看，当前机器人板块明确获政策支持，有望缩短技术迭代周期，加速产业链形成。机器人板块，短期来看景气度跟随经济修复情况，长期成长空间来自于制造业自动化&智能化的渗透率提升以及服务机器人市场空间的拓展。当前估值水平位于合理区间，建议投资者采用长期配置的理念，获得较好的投资回报，但同时需要注意系统性风险带来的指数波动率提升。
风险提示：数据来源iFinD、财联社。观点仅供参考，不构成投资建议。文中所提及企业客观列示，不作为推介。市场有风险，投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现，购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。
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