收工啦，今天虽然指数是绿色，但是个股赚钱效应还不错，都说大A有“五穷六绝七翻身”的规律，今年五、六月份的市场走势确实令人郁闷，现在可以期待七月打一场“翻身仗”吗？
三大指数集体收跌
收工啦！今天大A的走势可谓一波三折啊，先是早盘缩量窄幅震荡，午盘后波动加大，三大指数一度全红后再一次冲高回落，最终集体收跌，其中，深成指和创业板指表现较强，而沪指受权重股拖累走势较弱。今天个股赚钱效应尚可，个股涨跌比为3337:1658，红方占比超6成。（数据来源：Wind，2023.6.29）
6月29日大盘指数走势
（数据来源：Wind，2023.6.29）
资金面来看，今天两市合计成交8672.5亿元。（数据来源：Wind，2023.6.29）
北向资金全天净卖出76.06亿元。今天南北风向不一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超9亿港币。港股主要指数飘绿整理！（数据来源：Wind，2023.6.29）
两融方面，6月28日两融余额较前一交易日减少50.31亿元。（数据来源：Wind，2023.6.29）
机器人概念持续活跃，AI+走向分化
今天大盘缩量调整，小盘股走势较为活跃。具体盘面上，机器人、减速器概念股持续爆发，存储芯片板块开盘走强，通信板块盘中强势崛起；另一端，AI算力方向继续调整，电力、煤炭股陷入调整。具体板块上，通信、传媒、机械设备涨幅居前，而交通运输、房地产、石油石化板块涨幅居前。
接下来常规操作，看看热点板块：
一、 机器人概念持续发酵。
最近，机器人板块走势很强劲，持续性也不错！仿佛已经接棒光模块成为现阶段市场的“带头大哥”了。消息面上有诸多催化，昨日《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》印发，其中提出，到2025年全市机器人核心产业收入要达到300亿元以上。此外，2023世界人工智能大会（WAIC）将于7月6日-8日在上海举行，有相关人士表示，今年世界人工智能大会将首次瞄准具身智能，展示相关领域的最新进展。
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二、 存储芯片概念受益于龙头涨价脱离AI独自走强。
消息面上，据媒体报道，面对行业传统旺季，三大芯片巨头都计划调涨DRAM的下一季度合约价，目标涨幅7%-8%。宝儿姐看到多家券商的观点都比较统一，普遍认为经过一段时间额库存去化，且受益于AI服务器拉动需求大增，存储行业周期底部渐近，复苏拐点可期。
基金传送门：华宝电子ETF联接（A：012550，C：012551）
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三、 通信板块盘中拉升。
消息面上，世界移动通信大会（MWC 2023）昨天在上海盛大开幕，今年展会上，卫星通信、大模型、AR悬浮空间屏......新技术异彩纷呈！此外有报道显示，华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品。
基金传送门：华宝科技ETF联接（A：007873，C：007874）
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以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，2023.6.29）
美股三大指数涨跌不一
再来看看海外市场——
l 隔夜，美股三大指数涨跌不一。具体表现如下：
（数据来源：Wind，2023.6.29）
l COMEX黄金期货跌0.38%，报1916.5美元/盎司。（数据来源：Wind，2023.6.29）
l 国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.14%，报69.15美元/桶；布油9月合约涨1.78%，报73.80美元/桶。（数据来源：Wind，2023.6.29）
基金传送门：华宝油气（A：162411；C：007844）
投资策略：风险偏好磨底
高频跟踪：文旅恢复弱于五一，节前生产季节性转弱。
复苏绝对强度（同比）：线下消费>文旅消费>耐用品消费>二手房成交>出口>新房成交≈建筑施工≈制造。
复苏的边际变化（斜率）：
1）端午出行略好于2019年，但收入略弱，环比不及五一；
2）二手房成交低位企稳；
3）韩国前20日进出口数据反映出口仍有韧性。
l 基本面
5月经济数据稳定在了新的平台，未在继续大幅下行，说明磨底的过程中有韧性。不过，地产、消费、青年失业率和民间投资仍是老大难问题。
l 政策面
6月13日，央行将 7 天逆回购政策利率从2.0%下调至1.9%，6月15日MLF相应下降10个基点至2.65%，结合逆回购利率和MLF利率同步调降，LPR 下调预期提升。
6月16日国常会召开，研究推动经济持续回升向好的系列政策举措。
6月25日，宁吉喆:当前微观主体生产经营困难较大，把握三季度加大宏观政策力度。
l 策略建议
核心假设：国内来看，在极度悲观的预期下，实际数据显示5月经济数据较4月的下行速度大幅减缓，叠加降息政策的出台和更多政策的预期，投资者预期将持续修正。国外来看，前期市场对于美国经济过热紧缩的预期达到了较为拥挤的程度，过热紧缩的交易逐步让位于类滞胀，美债难以大幅上行。
l 推荐配置：主线不变，短期增加中报业绩的考虑因素。
1）成长：TMT，短期的上涨急促引发调整不改中长期逻辑，叠加地缘和顺周期等因素，建议积极关注前期涨幅较小、有空间的板块，如机器人、服务器、信创等；
2）稳增长预期带动顺周期：医药、家电、食品饮料、商用车、电力；
3）组合的保险：黄金
l 主题：军工（央企并购+地缘）
本周宝儿姐精选基金如下：
【掘金TMT板块】华宝科技先锋（A：006227；C：010842）、华宝万物互联（A：001534；C：016463）
【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（001088）
【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国（A：000612；C：016462）
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）
【紧抓中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）
【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）
今天就到这里啦，我们明天再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、生态中国、动力组合、红利基金、银行ETF联接基金、消费龙头、电子ETF联接、科技ETF联接风险等级为R3-中风险；基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气基金风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
#机器人产业链将迎繁荣期#
#存储芯片三巨头酝酿涨价#
#通信设备大涨，发生什么事了？#
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