近期消息面梳理| AI+行情能否延续

本周信息安全和TMT指数略微回调，但近来消息面依然活跃， AMD发布MI300高端加速卡、中科院发布新一代全模态大模型、腾讯将举办“行业大模型及智能应用技术峰会”、马斯克和比尔盖茨访华等消息持续催化，带动AI主题投资。其中随着AI下游加速繁荣，算力硬件领域供需缺口持续加码，算力作为最强的基本面兑现环节，在本月AI行情中涨幅最大。

应用层面，OpenAI API降价将直接利好接入其API的公司，利好传媒板块内的游戏、内容制作等应用。整个游戏板块经过调整后，大部分游戏龙头的估值只有20到25倍（出版只有12倍左右估值），对应今年政策对游戏行业的大力支持及AI游戏的逐步落地，未来或将有所表现。此外，数据要素领域政策有望持续推出，去年底“数据二十条”发布后，各部委及地方将围绕顶层文件中明确的原则与方向进行一系列具体细则措施的指定。近期，杭州、深圳相继出台公共数据运营管理办法和数据资产登记办法，或将催化数据持有方、公共数据授权运营企业等。

在AI+的这波大浪潮中，一定会有不断推陈出新和去伪存真，希望大家能用理性态度去面对，更多关注产业趋势而非股价波动。

$信诚中证信息安全指数(LOF)C(OTCFUND|013083)$$信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C(OTCFUND|013122)$