市场分析
wind资讯，周一（7月3日），A股七月开门红，沪指单边上涨1.31%，创出近两个月来最大单日升幅。新能源车、储能题材“重返赛道”，大金融、大消费、中字头涨幅居前；AI应用概念深度回调，多股跌停。市场成交额时隔一周重回万亿。
上证指数收涨1.31%报3243.98点，深证成指涨0.59%报11091.56点，创业板指涨0.6%报2228.21点，科创50指数涨0.32%报1008.4点，北证50跌0.56%，万得全A涨0.85%，万得双创涨0.12%。市场成交额10261亿元，北向资金实际净买入26.85亿元。
板块方面，光伏概念反弹，汽车股大涨，复合集流体概念维持热度，航空机场、旅游酒店同步上行，中字头股表现活跃，茅指数表现出色，保险股走势强劲，机器人概念深度回调，人工智能概念重挫，游戏、文化传媒方向领跌。
机构论市
国金证券分析称，行情刚至中段。海外紧缩缓和与国内政策红利驱动后市向上逻辑未变。此外，美国经济硬着陆风险仍在，四季度需要重视美国经济衰退的冲击。配置上，布局未来2-3年长期主线TMT板块，短期仍具备产业政策和产业趋势共振的机会。同时重视贵金属和创新药板块在美联储宽松背景下的投资机会，提前布局券商板块。
中泰证券表示，在中美关系缓和契机下，未来1个月左右，几大关键风险因素：出口或将环比改善，地缘、就业、债务或仍处于僵局和稳态，指数有望迎来区间震荡反弹。配置上：1）中药、创新药等医药品种逢调整可逐步布局；2）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红央企龙头仍是A股估值“洼地”，央企公用事业因其稳定现金流在市场震荡反弹阶段“攻守兼备”；3）当前新能源市场情绪处于相对低位，未来随着以沙特为代表的中东主权基金加大对光伏的配置，以及受益于中美阶段性战术缓和，板块或出现阶段性反弹机会。以央企为代表的新能源龙头值得重点关注；4）可关注大众消费“困境反转”的逢低布局机会。
华安证券指出，展望7月，市场关注的高层会议和美联储议息会议均将在月底落地，然而在定调落地前，宏观经济数据或事件容易对市场预期产生双向扰动，由此有可能会加大市场的波动，但无忧大涨大跌。配置上，短期维度，站在前期跌幅较大 催化剂和前期跌幅较大 景气边际改善的角度选择有望迎来轮动的行业，如地产下游、自动化设备及景气边际修复的品种煤炭、工业金属铜锡、电力设备、保险等。立足中长期，继续把握科技、中特估与复苏的三条主线。
中银证券分析称，7月，市场对于宏观政策关注度提升，延续此前观点，当前市场下行风险较低，是下半年较优的左侧布局时点。未来随着政策预期落地或数据实质性好转，市场有望逐步开启年内第二轮行情。关注“AI ”主线中近期具备催化的“AI 金融”、“AI 制造”，特别是机器人产业链。短期均衡配置中期订单催化有望落地、估值逼近历史低位的国防军工，以及有望受益于新能源车购置税政策延期落地、景气向好的新能源。
中信建投建议把，握高赔率 业绩安全性线索进行布局。行业推荐：汽车、新能源、机械设备、造船、通信、半导体等。主题方面，关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。
$金鹰内需成长混合C(OTCFUND|009969)$
$金鹰新能源混合C(OTCFUND|011261)$
$金鹰产业整合混合A(OTCFUND|001366)$
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