【今日市场】
A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.69%，深证成指跌0.91%，创业板指跌0.91%。成交额超过8500亿，小金属板块逆市大涨，有色金属、能源金属板块涨幅居前，电机、船舶制造、风电板块跌幅居前。
（数据来源：东方财富网, 截至：2023-7-5）
【热点追踪】
1、【半年A股首发募资超两千亿 科创板创业板占比过七成】全面注册制实施以来，通过注册环节流程机制的优化，企业上市审核效率明显提升。数据显示，今年上半年共有173家企业进行IPO，首发募资超2000亿元，其中科创板、创业板IPO募资规模占比合计超过七成。从行业来看，电子、电力设备、机械设备等行业募资额居前。业内人士表示，上述特征反映出我国经济结构正在向科技创新、绿色经济和消费升级加速转变。（经济参考报）
2、【美媒传美方想限制中企使用“美国云” 专家：打压正走向极端】据美国《华尔街日报》4日报道，拜登政府正在准备限制中国企业使用美国云计算服务，从而防止中企绕开美国对华先进制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。对此，有关专家表示，美国对中国半导体产业的打压正一步步走向极端。
【机构策略观点】
1、国泰君安：秋天指数或将迎来新一轮攻势
下半年，预计三季度指数以震荡为主，待秋天（9月至10月）临近，随着中国现代化产业体系与房地产新发展模式明晰，宏观不确定性下降，指数或将迎来新一轮攻势。配置方面，当前基于周期反转的宏观交易能见度不够，成长性（新产业趋势）与确定性（高股息）显得稀缺。市场整体下行空间有限，政策预期升温，建议投资者采取防守反击股票策略，即科技成长股优先，破发次新股为辅，调整防守高股息。
2、新华基金研究部：7月风格有望回归平衡，配置把握政策线和盈利线
由于本轮PPI的弹性并不大，意味着确定性主题的内部轮动行情仍然会持续至PPI同比转正前后。因此，近期TMT具有基本面的核心alpha回撤后仍具配置价值，预计7中旬左右可迎来触底反弹，时点关注美国AI芯片出口规则落地。
从行业配置来看，成长领域关注电子（消费电子&半导体）、军工、机械等有业绩方向，重点关注AI在消费电子、汽车等领域的扩散，包括音响、智能穿戴、机器人、智能驾驶等方向低位alpha；消费可主要围绕小家电、休闲食品、软饮、医美等超跌方向展开配置；周期领域可关注铝、铜相关标的。
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