【行情】
7月5日消息，大盘全天震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，深成指、创业板指均跌近1%。板块方面，有色金属、稀土等周期股逆势大涨，地产股走强；下跌方面，机器人、减速器概念股大幅下挫，食品、白酒等大消费板块走弱，此外传媒、游戏等AI应用方向延续调整。总体来看，个股跌多涨少，超3500股处于下跌状态，两市今日成交额8678亿元。截止收盘，沪指报3222.95点，跌0.69%，成交额为3512亿元；深成指报11029.3点，跌0.91%，成交额为5166亿元；创指报2212.42点，跌0.91%，成交额为2253亿元。盘面上，小金属、稀土永磁、钛白粉板块涨幅居前，减速器、中船系、一体化压铸板块跌幅居前。
【机构观点】
中信建投证券：我们在前期观点中一直强调，5月中旬以后，经济修复与市场对政策的预期成为行情的核心矛盾，在政策方面，虽然市场对大力度刺激的期待与高层定力之间有一定的预期差，但政策的持续出台仍是大概率事件，这会对行情起到重要的支撑作用，因此在6月底时也明确表示，端午前后的下跌已基本消化了前期利空的影响，后市重点关注行情企稳和逢低布局的机会。除此之外，核心矛盾的演绎还会使结构性行情也发生相应的变化，前期以AI为重要主线的格局将改变，热点会有所扩散，市场会重新不断试探新的板块突破口。后市方面，整体行情上，7月中旬以后，最新经济数据又将陆续出炉，7月底还将有中央政治局会议，经济的修复情况以及政策基调仍是决定行情反弹空间的核心变量。盘面上，热点扩散的特征仍将延续，政策预期以及中报业绩将成为重要的影响因素。
短线可重点从以下几个维度考虑筛选标的:一是前期强势股回调到位的机会;二是受益于稳增长政策预期的板块;三是聚焦中报行情，寻找有业绩预期差的板块以及估值低位的板块，四是有持续消息刺激的板块。
【要闻】
1. 中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周国内N型料价格区间在7.2-8.0万元/吨，成交均价为7.42万元/吨，周环比涨幅为0.68%；单晶致密料价格区间在6.00-7.40万元/吨，成交均价为6.57万元/吨，周环比持平。本周整体硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹。
2. 据乘联会消息，初步统计，6月1-30日，新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%；今年以来累计零售305.9万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发74.4万辆，同比增长30%，环比增长10%；今年以来累计批发352.7万辆，同比增长43%。
3. 2022年，砷化镓芯片市场总价值达到了183亿美元，并预计到2028年将翻一番。为实现高效益大规模生产，制造商现在采用6英寸直径的砷化镓晶圆平台。磷化铟的主要市场驱动力仍然是数据通信和电信，这是由于InP光子器件在实现光收发器中的高带宽、高数据速率和长传输距离方面具有独特的能力。磷化铟市场规模预计将从2022年的30亿美元增长到2028年的64亿美元。
4. 2023年上半年国内稀土市场价格走势下滑，年初稀土指数为664，6月30日稀土指数为454，整体走低210点，稀土行情大幅走低。生意社认为，短期稀土价格下行压力仍然很大，三季度稀土价格可能仍以弱势调整为主，四季度进入稀土行业旺季，产销方面会有部分增长，加之新能源、新材料和节能环保等产业的不断高速发展，国内稀土需求缺口仍存，稀土产业的发展前景依然广阔，四季度稀土市场走势或迎来上涨。
5. 在今日举行的2023快递业高质量发展高峰论坛，上海市快递行业协会发布最新上海快递发展指数，2022年该指数报168.4，同比增长4.4%。快递发展指数一级指数中，规模实力指数报202.5，同比提升1%；服务质效指数报138.9，同比提升1.9%；价值贡献指数报175.9，同比提升9.5%；开放创新指数报159.8，同比提升5.8%。
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