【市场热点回顾与分析】
上周市场指数全面下跌，上证指数相对抗跌。其中，上证指数跌0.2%，深证成指跌1.3%，创业板指跌2.1%；上证50跌0.1%，沪深300跌0.4%，中证500跌0.6%。上周市场日均成交额约0.89万亿，北上资金单周净流出约92亿元。
行业方面，涨跌互现，汽车、石油石化、交通运输、有色金属、非银金融等行业表现相对较好，传媒、电力设备、国防军工、通信、计算机等行业表现靠后。
国内方面，7月6日，召开经济形势专家座谈会，会议指出，当前我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。会议还表示，要看到世界政治经济形势错综复杂，对我国发展带来诸多影响。对当前经济形势，要全面、辩证、长远地分析，既看一般性也看特殊性，既看增速也看结构和动能，既看国内也看世界，既看当下态势也看长远趋势。要注重把握转型的“窗口期”，围绕高质量发展这一首要任务，聚焦现代化产业体系建设、全国统一大市场建设、区域协调发展等，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。此外，美国财政部长耶伦7月6日至9日访华，或将推动中美双方在经济上的沟通，稳定中美经济关系。
海外方面，近日，美国公布6月非农就业数据，美国6月新增非农就业人数20.9万，低于预期值22.5万，为2021年12月以来最低。劳动参与率62.6%，符合预期且与前值持平。平均时薪同比4.4%，高于预期值4.2%和前值4.3%；平均时薪环比0.4%，高出预期0.1个百分点，前值由0.3%上修至0.4%，市场预期7月底的美联储会议大概率加息25bp。
上周行业指数涨跌幅（前5名）
数据来源：Wind，截至2023.07.07
【后市研判（3-6个月）】
上周美联储加息预期升温，全球权益资产承压，A股周内先涨后跌，市场整体延续震荡筑底的格局。7月底的政治局会议，将成为下半年经济政策的重要观察窗口。7 月开始，A股上市公司将逐步公布 2023 年中报，市场对业绩的关注度较高。短期，中报业绩向好和经济预期修复方向依然会有所表现，包括汽车、家电、电力、机械设备以及半导体等方向。中期，主线依然聚焦在人工智能新兴产业趋势和国内安全自主可控方向，可逢低布局。
【建议配置的行业】
当前经济仍是弱现实、下行压力仍大，内生经济周期边际筑底，库存周期预计三季度见底，后续经济数据有望实现边际改善。短期，看好前期超跌的泛消费行业（家电、汽车以及食品饮料等方向）和盈利能力修复的中游高端制造行业（机械、军工以及新能源）的估值修复，目前具备较高配置性价比。中期配置来看，看好科技创新和安全自主可控方向，以及受益于以及国、央企估值修复的主题投资机会。
风险提示：上述观点仅代表长安基金观点，不构成针对个人的投资建议，也不表明本公司对投资做出任何判断或倾向意见。投资人应谨慎投资，并根据风险自担的原则，自行承担投资风险。基金有风险，投资需谨慎。
#新能源赛道股迎集体反弹#
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