6月份，市场延续下跌，期间进一步经历人民币汇率阶段性贬值的持续“煎熬”，我们做了一定的调整，力争降低人民币资产属性来减少回撤。一方面，贬值“煎熬”的时间过长之后对市场的不利影响可能逐渐钝化并出现反弹，另一方面，在经历AI行情回调后，在局部的负面信息和舆情的冲击下，整个科技板块出现急速杀跌。AI板块未来潜在的风险或较高，表现在市场特征上就是日内波动越来越大，投资实践也需要做好预防。
虽然上半年的市场表现令人略感艰辛，但一路颠簸走来更有助于认清未来大势：进一步体会到国家打造现代化产业体系的决心异常坚定，旨在实现高质量发展的经济结构优化不断加快推进，科技自立自强以及兼顾发展和安全的战略越来越推向深入，未来权益市场的“自立自强”也将有望呈现在大家面前。在百无聊赖与神采奕奕之间，有时候只差一个契机，就像暴风雨过后，抖抖身上的湿衣，去期待天空的彩虹。关注未来两三年TMT的发展机会，关注有望真正受益于AI兑现的优质公司。关注消费板块在CPI底部反转之后的机会，以及在PPI探底回升之际、企业利润回升之时更广泛行业的机会。
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