算力为王，存力为后

站稳今年二季度以来股票炒作不炒业绩炒题材，不炒大盘炒小盘，为什么？

其一这是由A股市场定位决定的。资本市场为实体经济服务的，融资高于一切，这就是十几年以来一直围绕三千点波动原因，也是市场缺乏吸引力原因

其二市场没有形成真正价值投资理念。如果你是采用均衡配置的长线投资者，十几年下来，不断没有盈利，还可能巨亏，前几年是传统行业不错，但这些年地的面目全非，芯片/新能源/新能源车也是过山车，腰斩不在少数，今年又是AI大涨。但要知道AI大涨这些股票都是前些年科技跌的面目全非股票，很多股票至今还在历史底部.正是市场行业炒作不断转换，市场很少有真正长线投资者，最多就是中线或波段投资者，更多的是量化交易短线投机者。市场无信仰，机构散户化，市场变成你死我活博弈场，共赢共生的投资文化何时形成？只有天知道

其三博弈盛行，题材为王。既然是博弈，那就要选择能够吸引人气/能够被操纵标的，业绩不重要，盘大不考虑。所以题材为王，小盘为主，制造气氛，追涨杀跌就成为市场主流

其四机构联手，由点及面的炒作是题材基本炒作模式。

AI大模型炒作：爆拉小盘股汉王科技/海天瑞声/云从科技等，然后扩散到科大讯飞/360等

AI算力炒作：爆拉寒武纪/剑桥科技等，然后扩散到浪潮信息/中际旭创/新衣盛等

AI应用炒作：爆拉昆仑万维/南方传媒/中科传媒，然后扩散

AI机器人炒作：丰利智能/通力科技/昊志机电爆拉，引爆其他个股

AI汽车炒作：汽车中的小盘赛里斯爆发，配件浙江世宝爆发，引爆万安科技德赛西威等

AI存储芯片：华海诚科/万润科技/睿能科技/香农信创等爆发，引爆中富电路/银信科技/沪点股份/汇金股份等

一波题材炒作，必须要有团队协同，独行快，众行远，当龙头爆发，要果断发掘龙二龙三等，后续一定扩散到低估标的。七月份炒作明显呈现这特点，合并同类项，寻找低估值，此类战法，安全性极高

接下来七月如何应对？

其一题材可能是HBM和华为存储芯片概念继续暴涨，存力行情可能复制算力行情。替代英伟达芯片挖掘行情开启，服务器到交换机补涨迹象明显。AI机器人开启第二波行情，无人驾驶行情萌芽状态，要格外重视

其二激进者追击龙头，如HBM龙头华海诚科/万润科技/银信科技，机器人的新时达/昊志机电/等，无人驾驶的浙江世宝/万安科技/亚太股份等

稳健者采用合并同类项，寻找低估值。重要指标不是市盈率而是市销率。上周前期老龙头不动，低估启动，如机器人的新时达对比埃斯顿/机器人，锂电设备的迎合科技对比先导智能，交换机的恒为科技/星网锐捷对比锐捷网络，晶振的东晶电子对比太晶科技。CPO的亨通光电对比新衣盛等，低估就是最大利好

按此逻辑，关注下周可能爆发的华为存储天源迪科对比银信科技，无人驾驶的亚太股份对比浙江世宝，新时达对比埃斯顿，HBM的亚伟股份，AI教育的开元教育对比传智教育。能否爆发，还要看技术形态，最佳时机就是突破跟进

亚太股份震荡上行逼近颈线位，突破11.5跟进

新时达站稳20天均线跟进，机构大幅杀入，大概率第五浪启动，但也要注意机构量化引起大幅波动

ST开元突破在即，合理估值至少50亿，目前受制于戴帽，摘帽在即，一旦摘帽，20CM联版

亚伟股份突破颈线，腾飞在即

$ $新时达(SZ002527)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $太极实业(SH600667)$