周一（7月24日），周末高规格政策密集出台，A股在盘前A50跳水影响下明显低开，早盘震荡攀升后又冲高回落，创业板指受新能源颓势相对较弱。盘面上，周末引发热议的大消费和新型城镇化概念均出现激烈博弈，而预期不高的AI方向则在英伟达高位连跌3日阴影下获资金抄底，浪潮信息、鸿博股份、沪电股份盘中涨停。早盘题材大风车式脉冲回落屡见不鲜但持续性均较为有限，地产股在高开低走后午前再获资金反手多做。半日个股涨多跌少，但量能并未得到有效放大。
截至午盘，上证指数涨0.08%报3170.3点，深证成指跌0.33%，创业板指跌0.68%，北证50跌0.08%，万得全A、万得双创均小跌报收。A股半日成交4370.4亿元，环比略增；北向资金净卖出超38亿元。
板块方面，AI+集体反弹，国产软件、网络安全、AI算力、PCB等多个分支共振上扬，鸿博股份、沪电股份涨停，浪潮信息盘中触板，金桥信息、中科曙光、紫光股份、工业富联等热门股均出现明显回温。
新型城镇化概念高开低走后午前再度回升，山水比德20CM涨停，东方园林回封4板，苏州规划涨超10%，棕榈股份、浙江建投紧跟涨势。
地产股同步发力，金科股份2连板，大龙地产、荣盛发展升超6%且早盘波动极大。
医药股表现不俗，景峰医药涨停，大理药业升超6%，恒瑞医药涨逾3%。
中字头盘中异动，中船系再度领衔。昆船智能涨超6%，中国船舶升逾4%；两桶油午前转涨，中国中铁、中国建筑涨幅居前。
下跌方面，新能源上游受期货影响跌势明显，锂矿、磷化工、电解液全线下挫。赣锋锂业、天齐锂业双双跌超4%；磷化工方面川金诺、川恒股份跌近5%；宁德时代、比亚迪均跌近2%。
光伏、储能等其他新能源方向同步下跌，隆基绿能、阳光电源、晶盛机电均跌超1%。
上周五集体爆发的大消费迅速熄火，美邦服饰、国光连锁、人人乐等连板高标股无溢价大幅低开后深水震荡。食品、乳业、水产、零售等多数分支集体回撤。
白酒股亦明显回调，山西汾酒跌超3%，舍得酒业跌逾2%，泸州老窖、古井贡酒、五粮液均跌近2%。
【机构论市】
东吴证券指出，分析2023Q2公募基金持仓，重仓股方面，与2023Q1相比，2023Q2内地公募基金重仓股个数及市值双双降低，集中度下降。分大类行业来看，TMT配置热情持续高涨、消费服务仓位显著降低。宽流动性和弱复苏背景下，公募持续超配TMT，热度提升显著，TMT景气板块有较好胜率，预计年内持续超配；消费服务受经济复苏不及预期，配置热情降温；中游板块主要集中配置在政策支持领域。
国泰君安近日研报指出，市场低位震荡区间中，不妨积极一些，积极找方向做多而不是消极防守。近期发生在过去两年被约束的领域集中性的积极变化，对市场而言，是风险敞口出现收敛的信号，总量预期相较于4-6月边际上更稳定，不确定性下降，有助于市场情绪的改善与市场的反弹。股票风格上，长久期的成长性资产仍然稀缺，成长占优的风格大概率仍将延续。但是，成长内部的切换已经开始，这是因为新技术革命概念认知已经深入人心，后续预期的提升需要看到业绩/商业化预期进一步变化才能继续推高股价，因此下一阶段成长投资不仅要看梦想，还要看业绩。因此当前预期在底部，受益于周期性恢复、国产替代需求上升的半导体、软件、消费电子、机械设备、军工等赛道正迎来布局窗口。
光大证券研报表示，汽车行业呈现平稳复苏趋势，但市场竞争依然激烈；建议关注板块平稳复苏带来的结构性机会。看好2023年具有较强车型改善周期、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、出口+产业链成本控制能力较强+销量与业绩兑现能力较强的自主新能源车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。看好智能化+机器人主题+特斯拉产业链的投资机会。
中信建投陈果表示，近期一系列政策落地，提振市场情绪。当前市场已反应相当悲观的预期，长周期因素过度计价，后续预期下修空间有限，钟摆有望回摆。配置维度建议风格边际调增顺周期方向（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势确定性向上）。
银河证券研报指出，在多地产业政策引领下，相关产业链企业有望获得快速培育和成熟，并通过占据优质轨道和频率资源，为商用运营项目提供更好的发展环境和产业链基础。我们认为随着下游更多商业模式探索和应用场景崛起，包括低轨卫星、超低轨卫星在内的多星座组网有望迎来蓬勃发展期，并进一步催生更多星、箭、地面站/终端的配套需求，产业链相关公司将深度受益，建议三维度配置。
$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$$天弘创业板指数增强A(OTCFUND|015794)$$宁德时代(SZ300750)$
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