市场分析
wind资讯，周一（7月24日），大盘在早间低开高走后，午后跟风资金寥寥致盘面再度鸡肋，指数逐级回落，北向资金受汇率及新规影响一路流出，创业板指逼近年内低点。盘面上，早盘强势的AI午后大多收窄涨幅，而深跌的大消费题材股则在资金点火下短暂冲高。日内新能源受期货连续大跌影响持续萎靡，资金不足导致广电系、Chiplet、电子烟等多个题材脉冲未果未落。全天个股涨跌不一，短线梯队再度面临推倒重来，此前连板个股全部晋级失败。
截至收盘，上证指数跌0.11%报3164.16点，深证成指跌0.58%，创业板指跌0.75%，北证50跌0.38%，万得全A、万得双创均小跌报收，其中万得全A连跌6日，万得双创连跌7日。A股全天仅成交6601亿元，创年内次低，仅高于1月18日创造的6346亿元地量；北向资金净卖出超51亿元。
板块方面，在多数板块冲高回落下，医药股笑到最后全天领涨，AI+整体冲高回落，新型城镇化概念在高规格政策落地利好下全天宽幅震荡，地产股同样明显分化，大消费题材股在早盘大幅低开后午后迎来资金自救，民航、中字头、chiplet、电子烟概念盘中均有上冲动作，但整体均出现回落走势。
下跌方面，新能源上游受期货影响跌势明显，锂矿、磷化工、电解液全线下挫。光伏、储能等其他新能源方向同步下跌，白酒股全天水下震荡
【机构论市】
东吴证券指出，分析2023Q2公募基金持仓，重仓股方面，与2023Q1相比，2023Q2内地公募基金重仓股个数及市值双双降低，集中度下降。分大类行业来看，TMT配置热情持续高涨、消费服务仓位显著降低。宽流动性和弱复苏背景下，公募持续超配TMT，热度提升显著，TMT景气板块有较好胜率，预计年内持续超配；消费服务受经济复苏不及预期，配置热情降温；中游板块主要集中配置在政策支持领域。
国泰君安近日研报指出，市场低位震荡区间中，不妨积极一些，积极找方向做多而不是消极防守。近期发生在过去两年被约束的领域集中性的积极变化，对市场而言，是风险敞口出现收敛的信号，总量预期相较于4-6月边际上更稳定，不确定性下降，有助于市场情绪的改善与市场的反弹。股票风格上，长久期的成长性资产仍然稀缺，成长占优的风格大概率仍将延续。但是，成长内部的切换已经开始，这是因为新技术革命概念认知已经深入人心，后续预期的提升需要看到业绩/商业化预期进一步变化才能继续推高股价，因此下一阶段成长投资不仅要看梦想，还要看业绩。因此当前预期在底部，受益于周期性恢复、国产替代需求上升的半导体、软件、消费电子、机械设备、军工等赛道正迎来布局窗口。
光大证券研报表示，汽车行业呈现平稳复苏趋势，但市场竞争依然激烈；建议关注板块平稳复苏带来的结构性机会。看好2023年具有较强车型改善周期、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、出口+产业链成本控制能力较强+销量与业绩兑现能力较强的自主新能源车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。看好智能化+机器人主题+特斯拉产业链的投资机会。
中信建投陈果表示，近期一系列政策落地，提振市场情绪。当前市场已反应相当悲观的预期，长周期因素过度计价，后续预期下修空间有限，钟摆有望回摆。配置维度建议风格边际调增顺周期方向（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势确定性向上）。
银河证券研报指出，在多地产业政策引领下，相关产业链企业有望获得快速培育和成熟，并通过占据优质轨道和频率资源，为商用运营项目提供更好的发展环境和产业链基础。我们认为随着下游更多商业模式探索和应用场景崛起，包括低轨卫星、超低轨卫星在内的多星座组网有望迎来蓬勃发展期，并进一步催生更多星、箭、地面站/终端的配套需求，产业链相关公司将深度受益，建议三维度配置。
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