大家好！我是诺安益鑫陈衍鹏。上次跟大家聊完调研，这次跟大家聊聊近期的投资观点。
总地来说，我长期看好科技行业，并将其作为重点投资方向。
首先是政策支持，科技行业承载着助力国民经济转型升级、打通国内国际双循环的重要使命，国家已经将科技创新作为十四五经济的战略抓手，赋予了科技重要使命。
其次是中国有科技崛起的产业土壤，大部分消费电子终端品牌的生产和制造在中国大陆，中国有全球最好的工程师和企业家，我们已经见证了消费电子的崛起，未来半导体、新能源等将很大可能复制消费电子的发展之路。
今年二季度以来科技股波动较大，但整体上是震荡向上的趋势。人工智能板块在 4 月份有一波调整，5 月份随着英伟达、AMD、博通等产业巨头发布业绩指引，AI 行情起势，特别是光通信、AI 算力等涨幅明显，6 月下旬因风格转换，板块有较大的调整。
科技领域其他板块包括芯片、军工等表现一般。
诺安益鑫配置方向围绕年初制定的目标，从产业核心逻辑出发，在 AI 芯片、服务器等方向寻找优质标的，另外，本基金在半导体设备材料等也有所布局。
展望 2023 年下半年行情，本基金维持乐观判断。相比于行业历史上 1-2 年的上升周期来看，本轮上涨的时间窗口期仍值得期待。
首先是对于人工智能板块依然乐观，长期维度看人工智能是人类历史上的生产力革命，在很多领域降本增效及创造需求的逻辑还在验证过程中，对于短期影响要保持乐观，同时更不能低估 AI 产业长期的变化。
6 月份开始，制约英伟达等芯片短缺问题开始缓解，预计算力、服务器等环节进入业绩兑现期，并带动产业链上游业绩回暖，下半年大模型也将逐步落地，AI 在 B 端如医疗、金融、教育、传媒等行业的应用值得期待。
其次是依然要重视半导体设备材料的国产化进程，美国对中国半导体的限制依然存在，日本也加入了对华制裁，在日美垄断的一些半导体设备材料环节、AI 芯片等领域国产化提高的迫切性将更高。
本观点来自基金2023年二季报，今后可能发生改变，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。
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