【行情】
大盘午后维持弱势震荡，沪指平收，创业板指午后一度跌近1%。板块方面，超导概念股午后集体爆发，钢铁、电力等周期股走强，贵金属板块活跃，AI概念股集体反弹，CPO方向领涨；下跌方面，新型城镇化概念股陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，超3100股处于下跌状态，今日两市成交额达9567亿元。截至收盘，沪指平收，报3290.95点，成交额为4410亿元；深成指报11143.23点，跌0.36%，成交额为5157亿元；创指报2223.8点，跌0.58%，成交额为2079亿元。盘面上，贵金属、钢铁、电力板块涨幅居前，新型城镇化、中船系、猪肉板块跌幅居前。
【机构观点】
7月政治局会议基调偏积极，政策托底信号强化，并且在“活跃资本市场”、“调整房地产政策”、“优化民企环境”等领域的表态引发市场对政策落地期待。结合发改委表示将推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升，提高居民消费意愿，北京、深圳、广州相继表态，将适时优化房地产政策向市场释放出积极的信号等。预计8月将迎来相关领域政策陆续落地，市场风险偏好有持续改善基础，A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情。国外方面，7月美联储加息后，美联储对9月加息节奏尚不明确，但加息进入尾声已是市场共识，整体对市场偏积极。但从宏观与微观流动性环境来看，尚不支持市场全面上涨，市场上行或将在轮动中逐步推进。
配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗，二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业;三是受益于库存周期回补的化工等行业;四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。
【要闻】
1. 国家发改委等部门：支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。
2. 中指研究院研究主管陶淑茹表示，2023年1-7月，TOP100房企拿地总额6946亿元，拿地规模同比下降13.4%，降幅较上月扩大3.2个百分点。50家代表企业7月拿地总额同比降低32.9%，受销售增速下滑影响，企业拿地继续下降。从布局城市等级来看，50家代表房企2023年1-7月在二线城市的投资面积占比最高，为61.4%，一、二线城市占比合计近九成。
3. 据8月1日相关消息，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.11%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.02%。
4. 工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、国务院国资委办公厅、市场监管总局办公厅开展2023年度智能制造试点示范行动。行动遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。
5. 世界黄金协会：我们对2023年的展望基本保持不变，我们预计投资需求将继续得到支持，央行需求将保持积极，尽管低于去年。另一方面，由于通胀和近期金价高企影响了人们的承受能力，制造需求可能会面临压力。
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