收工啦，连涨两天后，大A 今天迎来了小幅回调，在你的意料之中嘛？最近京津冀地区暴雨引发了严重的洪涝灾害，宝儿姐看了相关报道后非常“揪心”，希望华北、黄淮地区的小伙伴们出门注意安全，一定要平安度过讯期啊！
三大指数集体收跌
收工啦！今天三大指数早盘低开后冲高，不过没多久就开始回落整理了，收盘时沪指勉强收平，深成指和创业板指小幅收跌！今天个股涨跌比为1942:3054，红方占比约2成。（数据来源：Wind，2023.8.1）
8月1日大盘指数走势
（数据来源：Wind，2023.8.1）
资金面来看，今天两市合计成交9577.8亿元。（数据来源：Wind，2023.8.1）
北向资金全天净买入48.54亿元。今天南北风向一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净买入超66亿港币。港股主要指数今天集体小幅回调！（数据来源：Wind，2023.8.1）
两融方面，7月31日两融余额较前一交易日增加73.68亿元。（数据来源：Wind，2023.8.1）
泛科技方向展开反攻
今天盘面上，AI概念股展开反弹，CPO方向领涨，存储芯片震荡走强，钢铁股一度冲高，电力股盘中异动；另一端，大金融、大消费板块回落整理，城镇化概念股陷入回调。具体板块上，钢铁、通信、公用事业板块涨幅居前，美容护理、农林牧渔、建筑材料板块跌幅居前。
接下来常规操作，看看热点板块：
一、CPO板块震荡走高。
近期顺周期方向走强，前期涨幅较高的以AI为代表的TMT板块成为重要“血包”之一。今天顺周期方向回落，泛科技得以抬头“喘口气儿”，CPO方向反弹突出。不过，从近期走势来看，人工智能方向似乎已从“小甜甜”变成“牛夫人”了，CPO还能继续谱写“光的传奇”吗？各位宝儿粉怎么看？
基金传送门：华宝科技先锋（A：006227；C：010842）、华宝科技ETF联接（A：007873；C：007874）
$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$
$华宝科技ETF联接C(OTCFUND|007874)$
二、存储芯片概念股展开反弹。
有券商发布研报称，从价格、库存、供给、需求四部分来看，存储周期底部已至。且考虑到国产化替代进程加速、AI 服务器及数字中国建设加速为存储芯片市场带来的增量需求，存储行业有望走出周期底部，迎来下一轮行情。
基金传送门：华宝电子ETF联接（A：012550；C：012551）
$华宝中证电子50ETF联接C(OTCFUND|012551)$
三、钢铁板块涨幅居前。
钢铁板块的活跃可以从供需角度分析。从需求端来说，7月底政治局会议强调，促进房地产市场平稳发展、推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等一系列政策均从多方面利好钢材需求；从供给端来说，目前社库垒库，厂库下滑，且唐山7月限产，叠加全年粗钢平控局面下，后续钢材产出释放有限。机构观点认为，整体来看，目前钢铁板块基本面处于相对底部。
四、电力板块异动拉升。
沉寂一段时间的电力板块今天再度发威了！消息面上，国家能源局数据显示，2023年上半年，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。全国各电力交易中心累计组织完成市场化交易电量26501亿千瓦时，同比增长6.7%。机构观点表示，迎峰度夏期间用电负荷频创新高，“缺电”压力持续火电保供压舱石作用凸显，煤电“两部制”电价预期再度强化。
当电价在盛夏时节被迫走高时，宝儿姐听闻，一些新能源车车主在公共充电桩给爱车充电时竟然也遭遇“电费刺客”了，有宝儿粉有亲身体验过吗？评论区可以分享那些“被电费刺痛的瞬间”~
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，2023.8.1）
美股三大指数7月全线上涨
再来看看海外市场——
l 隔夜，美股三大指数全线上涨。具体表现如下：
（数据来源：Wind，2023.8.1）
l 7月，道指涨3.35%，标普500指数涨3.11%，纳指涨4.05%。（数据来源：Wind，2023.8.1）
l COMEX黄金期货收涨0.19%，报2003.7美元/盎司，月涨3.85%。（数据来源：Wind，2023.8.1）
l 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.46%，报81.76美元/桶，月涨15.74%；布油10月合约涨0.97%，报85.23美元/桶，月涨13.02%。（数据来源：Wind，2023.8.1）
基金传送门：华宝油气（A：162411；C：007844）$华宝标普油气上游股票人民币C(OTCFUND|007844)$
投资策略：顺势而为
l 高频跟踪：景气边际转弱，建筑链静待政策发力
复苏绝对强度（同比）：文旅消费>线下消费>耐用品消费>二手房成交>制造>出口>建筑施工>新房成交
1）下调出口同比强度等级，受天气影响，出口到港离港实物量连周转弱。
复苏的边际变化（斜率）：
1）暑期游热度未再进一步提升；
2）制造生产强度回升趋缓，纺服等行业生产边际下滑。
l 基本面
6月经济数据发布，5-6月内需逐渐稳定在新平台。不过，地产、消费、青年失业率和民间投资仍是老大难问题。
l 政策面
政治局会议对经济政策定调积极，随后各部位和地方政府密集呼应，目前主要集中在地产领域，后续消费和金融领域的政策也值得期待。
l 策略建议
核心假设：国内来看，在极度悲观的预期下，5-6月经济数据显示内需逐渐稳定在新平台，叠加政策的密集出台，投资者预期可能迎来修正。国外来看，前期市场对于美国经济过热紧缩的预期达到了较为拥挤的程度，过热紧缩的交易逐步让位于软着陆，美债难以大幅上行。历史上看，宽松并弱复苏预期的环境中，成长和消费风格相对占优。
l 周度观察
1）从总量上看，我们认为市场从前期估值很低、情绪极低的底部走了出来，而且未来方向是底部不断抬升的。整体政策基调确实转暖了，后续会有各方面的利好政策出台，预计会在金九银十前充分出台，等待金九银十检验政策效果；
2）汽车和金融IT是成长和非成长基金经理可能合力的方向，医疗反腐工作可能使得医药基金内部更多向创新药等不受影响的领域集中；
3）海外更多的数据指向软着陆。
l 推荐配置
1）成长：创新药、金融IT、智能驾驶；
2）顺周期：地产链（建材、有色、化工）、非银、白酒、出行链（航空、景区）；
3）主题：中特估，既符合稳增长，又能活跃资本市场。
本周宝儿姐精选基金如下：
【掘金TMT板块】华宝万物互联（A：001534；C：016463）、华宝科技先锋（A：006227；C：010842）
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接（A：006098；C：007531）
【中特估投资机遇】华宝红利基金（A：501029；C：005125）、华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）
【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接（A：013477；C：013478）
【一键打包智能电车龙头】华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）
【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数（A：501090；C：009329）
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接（A：162412；C：012323）、华宝医药生物（240020）
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向（001088）
【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国（A：000612；C：016462）
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）
注：基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、生态中国、动力组合、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、智能电车ETF联接、科技龙头ETF联接、电子ETF联接、消费龙头风险等级为R3-中风险；基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
今天就到这里啦，我们明天再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
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