【行情】
大盘午后震荡走低，沪指一度跌近1%，创业板指、深成指维持弱势震荡。板块方面，超导概念股继续大涨，复合集流体概念逆势走强，券商股再度活跃，汽配股表现活，机器人概念股拉升；下跌方面，酒店、旅游、医药板块集体下挫，银行、钢铁、石油等蓝筹股陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，超3000股处于下跌状态，成交有所萎缩，今日两市成交额8361亿元。盘面上，超导概念、复合集流体、房地产板块涨幅居前，酒店、旅游、生物制品板块跌幅居前。
【机构观点】
目前来看，国内政策持续密集发布，各部抓紧制定和落实稳增长举措，不断夯实市场信心。只是博弈主要还是停留在存量资金博弈阶段。在美联储加息重点渐近的背景下，人民币汇率改善，外资大幅流入中国资立，是当前A股存量资金格局下的重要边际增量，后续可重点关注融资资金。
回流情况，可能会带动小盘股风格表现，进而推动市场风格切换。只是风格切换期间谨防波动加大风险。因此，我们认为，短期指数或以震荡休整为主，但题材有望不断涌现机会，可积极把握。综合来看，当前市场情绪回落整理属于正常阶段，随着稳增长政策持续密集发布，经济复苏预期持续改善，短期整固后市场有望重拾升势。整固期间，谨防波动加大，但可重点把握成长方向的结构性机会。中期而言，底部特征明显，配置价值凸显，短期整固可视为再次布局时点。
操作上，建议投资者积极而为。短期可重点关注确定性较强的成长板块，如TMT、数字经济、超导、新能源等。此外，可择机关注有政策催化的产业主题，受益于短期经济修复和潜在增量政策支持的汽车整车等消费板块，如受益于地产政策边际变化的房地产、家电、家居等相关板块，以及受益于资本市场政策预期的券商等大金融板块。题材方面，“中特估”或仍将是资本市场安全发展的重要方向之一，国企改革相关方向值得留意。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
【要闻】
1. 7月中旬以来，伴随中央和地方对房地产市场密集发声，楼市预期小幅回升。58同城、安居客2日发布的2023年《7月国民安居指数报告》显示，7月份，中国重点城市新房找房热度、购房者信心指数以及反映二手房市场预期的房地产经纪人信心指数环比均有所回升。报告指出，2023年7月，中国65个重点城市新房找房热度环比上涨4.1%。其中，一线城市新房找房热度环比上涨7.5%，二线城市新房找房热度环比上涨3.7%，三四线城市新房找房热度环比上涨2.9%。从具体城市来看，山东威海新房找房热度环比上涨24.2%，秦皇岛、乌鲁木齐、大连、贵阳、哈尔滨等城市新房找房热度环比涨幅超过10%。
2. 第八届储能西部论坛上，中国能源研究会理事长史玉波发言称，根据中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟不完全统计，截至2023年6月底，国内已投运的电力储能项目累计装机达70.2GW，同比增长29%，新型储能累计装机规模突破20GW。2022年新增规划在建的新型储能项目规模达到101.8GW，与此同时，全国已有近30个省份出台了十四五新型储能规划和新能源配置储能文件，各省新型储能发展目标合计7800万千瓦，是规划目标的2.6倍。得益于西部地区新能源装机规模的快速增长，甘肃、宁夏、新疆等西部省份成为落地规模化储能项目的主战场。
3. 据经济参考报，上半年国内旅游出游23.84亿人次，同比增长63.9%；国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%；预计全年国内旅游人数55亿人次、国内旅游收入超过5万亿元。值得关注的是，正在进行中的暑期延续了上半年旅游市场的增长趋势，避暑游、亲子游成为消费者关注的热门项目。根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）的预测，这个暑期将是过去五年来最热的暑期，预计6、7、8三个月国内旅游人数达18.54亿人次，占全年国内旅游出游人数的28.11%；实现国内旅游收入1.2万亿元，约占全年国内旅游收入的27.46%。
4. 据财政部网站，8月2日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区，面向专业投资者招标发行120亿元人民币国债，投资者认购踊跃。其中，2年期60亿元，认购倍数3.1倍，发行价格99.97元，对应发行利率2.22%；3年期30亿元，认购倍数4.2倍，发行价格100元，对应发行利率2.30%；5年期30亿元，认购倍数3.7倍，发行利率2.52%。
5. 据中国物流与采购联合会8月2日消息，中国物流与采购联合会和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数公布，2023年7月份为52.2%，较上月上升1.5个百分点，连续六个月位于50%以上的扩张区间，显示仓储行业持续保持良好运行态势。
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