七月市场总体震荡，月末受重要消息提振开始走强，大盘宽基指数相对强势，热点也出现了轮动。我管理的基金在金融地产等顺周期板块配置较低，故在月末的上涨中落后于大盘指数，但相对小盘指数仍有明显超额收益。
和上月类似，七月份我管理的基金始终保持高仓位，行业配比变化不大，减持了部分涨幅较高的机械股，增配了成长行业中涨幅落后的板块，包括医药、TMT（非AI）、电力设备，占比前五大一级行业依次是医药生物、基础化工、机械设备、电子、环保。
我们继续对后市保持乐观，保持“三季度有望走出今年最好的一波行情”的观点不变。“活跃资本市场”已经成为共识，分歧只在于手段和路径。三季度中期行情或已启动，正在进入右侧阶段。在金融、房地产等顺周期板块率先上涨后，仍处在低位的成长板块和传统制造业显得性价比较高。此外，随着行情的展开，新主线新热点将逐渐浮现，旧主线旧热点则相应存在资金撤离的风险。
基于以上观点，八月基金将继续保持高仓位，主要配置方向为补涨潜力较大的板块和个股，期望在后续行情中获得更高弹性。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。基金管理人管理的其他基金的业绩表现不构成本基金业绩表现的保证。基金产品存在收益波动风险，管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件，根据自身风险承受能力购买产品。
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