大家好,我是基金经理张金涛。
最近一直在跟大家分享我对于医药板块的看法,看评论区,有小伙伴想让我说说华宝创新优选混合(000601$华宝创新优选混合(OTCFUND|000601)$),今天我就来跟大家聊聊我二季度时的操作~
二季度预期中的经济没有展现出强劲的复苏,组合配置以未来成长性行业为主。二季度在坚持医药生物为主的投资方向的基础上,组合结构向以创新药、AI为代表的科技成长方向倾斜,增加了光模块、减速器等标的配置。
说到光模块,最近CPO关注度比较高。消息面上,海外光模块景气获验证,美股代表光模块公司8月4日大涨67.07%。市场预期,光模块龙头厂商业绩逐季向好,明年下游AI需求大幅释放,今年下半年起,以服务器、光模块等为代表的A股龙头企业有望陆续进入业绩兑现期。
其实,经过了近期的调整,当前AI概念的大多数细分方向拥挤度已回落至低位。除了资金回流因素,AI复苏还有一些利好催化。往后看,在下半年AI不会证伪 流动性继续宽松两大条件下,AI行情有望反弹。
最后,非常感谢大家对我的关注。二季度市场整体表现不佳,人工智能板块整体波动加大,给基金净值也带来了一定影响。往后看,我认为科技成长行业仍有较大发展机遇,当前需要的可能就是多一些耐心与信心。希望未来能跟小伙伴们一起穿越震荡,收获长期满意的回报。谢谢大家!
观点更新时间:2023.8.11
相关基金:
【创新药 AI 光模块】华宝创新优选混合(000601$华宝创新优选混合(OTCFUND|000601)$)
【把握创新药兑现机遇】华宝医药生物混合(240020$华宝医药生物混合(OTCFUND|240020)$)
注:基金管理人判定的华宝医药生物风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝创新优选风险等级为R3-中风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。
数据来源:Wind。
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