（1）公司概况：

a. 新疆众和是铝电子新材料国家战略性新兴产业在新疆的研制出口基地。以绿色、科技、节能、环保的铝电子新材料产业为发展方向，构建起以乌鲁木齐高新北区产业园和甘泉堡新材料产业园互为支撑，以“煤-电-高纯铝-电子铝箔-电极箔”新材料循环经济产业链为主体，冶金技术服务、矿产资源开发、能源及电力运营、金融物流贸易共同发展的“1+4”产业战略格局。

b. 概念：靶材、铝产业、万得小盘股

c. 营收构成：合金产品、电极箔、铝制品

（2）转债概况：

发行规模：13.750亿元

持有禁售期转债股东总仓位比例：34.21%

行业：有色金属-工业金属-铝

评级：AA，上市交易日2023年08月14日

（3）总体印象：

公司质地6.3，股票估值5.1，股价趋势4.8

（4）估值对标：

豪美转债，溢价率26.15%，现价125.448元

（5）价格估算：

转股价值99.27元，给予溢价率28%

预估开盘合理价127-129元

（6）应对策略：

沪市转债集合竞价涨幅达20%，会临时停牌至10:00；停牌期间可撤单不可挂单。

众和转债流通规模大概为9.05亿元，相对偏大，股债联动性强；所属板块处于下跌趋势；正股走势也处于下跌中，破位120日均线。

公司质地尚可，现金分红较高；但收益质量较低；转股价值还行，但小于万顺转2；参考豪美转债溢价率和流通规模，以溢价率28%作为参考基准。

综上，预计复牌交易会有大量抛压，可能出现超跌回弹，计划在125元附近密切关注；行情不好，不打算持有过夜。

（7）阿莫团队中签情况：

中签2手，计划挂单127.5元

$新疆众和(SH600888)$$众和转债(SH110094)$

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