一 盘前
1. 昨晚，央妈发布稳定汇率的措施，使得rmb升值400个基点，汇率的稳定，对于稳定股市具有积极作用
2. 央妈：适应房地产供求关系的重大转变新形势，适时调整优化房地产政c。房地产属于一个政c性的行业，郭嘉对它的影响非常大，基本上可以起到决定性作用，房地产未来或将迎来较大的改善。
3. A股出现回头潮：昨晚有超过30家的企业推出了回购计划，回购意味着对于企业未来的看好，这个利好程度较大
对于大盘，现在磨底的概率较大。从宏观上，经济其实在逐步的复苏，特别是餐饮和旅游行业，这两个和老百姓的生活息息相关，而从实际调研中可以发现，这两个行业基本说是完全恢复到正常水平了。另外接下来的房地产，很多人有一个片面的观点，认为老百姓没钱了，所以房价支撑不住，但这个还是有点偏颇的
房地产既要受到老百姓的收支影响，还要受到货币政c的影响。从2021年年底至今，郭嘉通过不同形式的降准降息，保交楼、优化融资方案等措施来来积极应对房地产风险，这个基础已经打下了，但行业的改善需要时间，一般1.5—2年的时间才能看到实际效果，而股市一般会先于实体经济，所以近期看到房地产的异动，才是最2024年—2025年改善的预期
二 热门公司
光大嘉宝：AMC+房地产管理+物业+REITS
公司实控人汇金，为全国第五家AMC机构，旗下光大金瓯资产管理公司，立足于浙江省不良资产业务。
公司主要从事不动产资产管理和投资业务、房地产开发业务（营收占比87.99%）。旗下光控第一太平物管公司主要以商务办公、综合体的物业服务为主。
公司控股股东为光大集团，是国内知名的房地产基金管理人，公司通过收购、改造、运营的方式，提升商业地产的运营效率，实现物业增值、保值，而REITs打通了公司“投、融、管、退”渠道的最后一环，实现了私募基金的退出。是沪深里面唯一以房地产投资信托基金（REITs）为主营业务的上市公司。
公司在管产业园区项目参与了首批公募REITs试点，华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金已于2021年发行。
综上所述：在房地产基金领域，做的比较成功的则是黑石集团，市值超5000亿。而国内的几家AMC公司，加起来的总市值还不到黑石集团的二十分之一，这就代表着光大嘉宝所在AMC行业的空间巨大。
财达证券：次新+区域性龙头+业绩转型升级
公司是河北省内唯一一家本土证券，目前已成长为具有独特区域优势的综合性证券公司。追随行业大势，推动业务结构转型升级，在深耕局部地区传统业务的同时，积极拓展新兴业务领域，持续保持灵活稳健经营
京津冀一体化打开公司成长空间。公司在京津冀地区经济体量较大，具备雄厚的经济基础，但资本市场发展与经济体量相比相对滞后，在京津冀一体化政策带动下，未来在金融领域具有较大的上升空间。
扎根河北，转型升级。公司深耕省内市场需求，具备较高的网点覆盖率，近年来省内市场份额位居行业第一。随着经纪、投行等手续费类业务费率降低，券商纷纷寻求新的业绩突破口，自营业务和信用业务等重资产业务得到重点发展。
从财务上看：公司的业绩比起大部分的券商，还是略有不足；但公司是上市不久的次新。前排首创已经打开了高度，而财达证券作为后排，有一个补涨的预期在。
三维天地：数据要素+次新
公司是国内最早进入NQI产业的从业者之一，投入了大量资源致力于质量基础设施（NQI）一站式服务平台的研究建设，参与互联网+NQI的集成应用课题，并成功研发国内首套NQI一站式服务平台。平台通过互联网、大数据和人工智能汇集质量基础资源精准匹配给企业。
项目落地。公司在已参与在东莞厚街、苏州、广西、镇市省三级NQI一站式服务平台试点示范项目，先后打造了区县级、地市级和省级NQI一站式服务平台，正式面向全国推广产业和区域NQI平台解决方案。
从财务来看，公司近年来营收在持续的扩大，虽然公司的扣非净利润还为负，但主要是前期的研发投入过大所致。从研究的角度出发，对于这类高科技的企业，看的不是档期的利润，而是公司本身的技术水平，以及行业未来的发展。而近期突破阶段高点，量能也在持续扩大，均线也有发散的迹象，多方势头较为明显。
三 持仓
五粮液：昨天二线白酒受到了zj的关注，其中迎驾贡酒和今世缘接近5个点的涨幅，显露出了一些积极信号，散人把五粮液当做是压舱石的票，只有两个选择，要嘛160，要嘛210
隆基绿能：昨天低开高走，属于是把锚点找到了，如果市场不给力，隆基破27，估计散人会离开；另外一种选择则是突破
海螺水泥：散人看重它两点，它属于房地产的产业链，有房地产改善的逻辑；另外公司整个资产非常优质，也没有房地产的高负债，所以暂时格局 。
金科股份：公司已经破产重整，那就代表着轻装上阵，这对于高负债的房地产企业来说，是一个非常大的利好。
好了，今天散人就先聊到这里了，记得点关注哦
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$五粮液(SZ000858)$，$金科股份(SZ000656)$，$海螺水泥(SH600585)$
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