近期市场波动放大，情绪屡次探底。7月社融数据低于预期，政府不断推出经济和金融方面的刺激政策，8月15日超预期降息释放强烈信号以提振市场信心。具体到新能源车方面，近期发改委下发《关于恢复和扩大消费措施》的通知，提出优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费，支持新能源汽车下乡，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。并进一步提出要科学布局、适度超前建设充电基础设施体系，推动居住区内公共充电基础设施优化布局并执行居民电价。
我们认为在当前经济、预期、基本面底部下，新能源车的业绩弹性大，且在国内需求低迷的情况下，新能源车的出口增速提升，成长空间不减。从数据上看，国内7月新能源车淡季不淡，销量78万辆，同比增长32%，其中出口10.1万辆，同比增长87%，环比增长30%，是增量的主要来源；欧洲7月主流9国合计销量17.4万辆，同比增长37%，同比恢复力度亮眼，预计全年销量300万辆；美国7月电动车注册12.9万辆，同比增长52%，符合预期。排产端，8月龙头预示排产指引增长10-20%，库存消化完毕，旺季来临。此外，各项新技术即将进入收获期，锰铁锂、快充、复合集流体等子在2024年有望量产，头部企业新品发布，有望进一步催化市场情绪。
短期来看，刺激政策的推出将带来情绪上的持续修复，新能源车板块产销数据亮眼，市场关注度较高。中长期来看，新能源车在经济复苏中的业绩弹性更大，我们看好新能源板块将作为经济复苏的排头兵，与宏观经济和市场形成共振反转，投资机会凸显。
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