8月21日晚间,文峰大世界连锁发展股份有限公司(文峰股份,601010)公告称,2021年10月该公司全资子公司斥资2亿元认购守朴行业优选1号私募基金,但截至2022年4月,守朴优选1号单位净值跌至0.1319元,亏损超过公司最近一期经审计净利润的10%。

2021年10月9日,文峰股份全资子公司南通文峰大世界电商公司(下称“文峰电商”)以自有资金2亿元认购守朴优选1号,认购时基金的单位净值为0.9821元。当时上市公司的公告显示,本次投资是为提升子公司的资金收益水平,无需提请公司董事会及股东大会批准。2022年7月15日,文峰股份披露进展公告称,因守朴优选1号持仓债券出现了信用风险,截至5月31日,单位净值为0.1308元。同时守朴资产认为目前难以确认合适的估值方法,向基金托管人申请暂停基金估值2022年8月30日,文峰股份再次披露进展公告,守朴优选1号2022年6月30日的单位净值为-0.0283元/份,“由于守朴优选1号目前持仓的债券出现信用风险,估值持续下滑,因此该基金持仓债券的估值已低于基金负债(正回购融入资金),导致该基金单位净值为负。”

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