印花税一出,谁与争锋,早上好,我是暴风散人,散人专做主升浪,跟上散人,坐等吃大肉
大盘
就在昨天下午,为活跃资本市场,提振投资者信心,两部门自2023年8月28日起,印花税减半。印花税的威力有多大,可以看下面这张图。在08年4月还有9月的时候,印花税这个消息一出直接把大盘干涨停了,连工商银行都没放过,你们想想这个威力有多大。所以今天散人对于大盘也懒得分析了,一个字:涨,两个字:大涨或者暴涨。
板块
券商:降印花税是十五年来最重磅级的消息,而这首先最利好的板块则是券商:降印花税过后,投资者的交易成本就降了40%左右,那量化基金和普通投资者做T就更加方便了,但是券商得到的成本依然没有改变,交易量的扩大,直接增加了券商的利润
房地产:浙江绍兴的房地产全面取消限购,这个打开了房地产全面放开的第一qiang,对于房地产属于是一个具有代表性的政c;另外恒大在停牌1年半过后,在今天也开始复牌,恒大复牌也就意味着房地产的利空兑现,因此房地产估计近期会有不错的表现
市场情绪
从7月31日到上周,市场情绪就没有好过,但是降印花税这个消息出来后,市场情绪或将完全改变,至少在本周前三个交易日,完全不用担心。
热门话题
交易所降低两融保证金。三大交易所同时宣布,将融资买入证券是的保证金从100%降低为80%,这个调整是9月8日正式开始。
解读:在用两融账户买证券的时候,原本需要付1万元的,现在只需要付0.8万元,意思就是说打了一个8折,简单来说,就相当于变相的增加了杠杆,但成本还是和原来一样,这就相当鼓励炒股,这个利好所有大白马和券商(小票是因为没有加入融资融券,所以没有变化,但市场资金流向大白马过后,那么这些小票自然会失血,从这点来看,其实还有点利空的因素)
上市公司存在破发、破净或者分红没达到三年平均净利润的30%,大股东或者实控人也不允许减持
解读:散人认为这个政c比降低印花税更具有时代的意义,影响深远。一方面可以降低发行价格,同时呢,上市圈money的行为被逐步规范。把上市公司的分红作为一个考核标准,对于一毛不拔的铁公鸡基本上就是零容忍了,这个对于前面散人所说的:两高两低的公司 形成重磅级利好
热门公司
注意:次新的券商,不在考虑范围内,因为这次的逻辑发生了改变
中信建投:公司是传统的四大投行之一,建投在股权融资、债务融资、财务顾问等领域是毫无疑问的NO.1。这里散人给大家说说中信建投的历史,原本是建投的大股东是中信证券,但由于两家公司都做到了行业领先的位置,所以为了避免同业竞争,所以郭嘉让中信把建投大股东的位置让了出来,因此中信和中信建投基本都独立运行了。
中信建投最重要的业务是在投行领域,这个领域竞争壁垒非常高,其中宁德时代450亿的资产计划就是由建投做的,一般的小券商很难介入,连东财这种新兴的老大也没办法办到,这就是它的核心竞争力。
中信建投在这个位置有43日均线的支撑,同时kd也形成了金叉,这种走势是比较完美的。其次呢,这次将降低两融比例,对于建投来说,也是非常大的利好,因为它的用户大部分为高端用户,两融用户量多,因此是直接利好。
策略:因为这种大票一般高开不会太多,可以上到车;换个思路来说,如果走坏,那么在25附近还有强支撑,这样进可攻退可守,因此26.5下方上船,3成
财通证券:这家公司有三方面做的比较好,第一个是永安期货的大股东,而永安期货是全国最大的期货经纪商,因为期货没有牛熊这个说法,所以公司的财务相对比较稳健;第二个是公司的自营盘业务做的比较大,大盘上涨的时候,那自营盘业绩不需要多说,那都不会太差;第三个是公司的资管业务做的比较成功。
技术上:均线呈多头排列,说明趋势依然在;其次近一个月量能比较持续,说明承接资金到位;kd20附近,已经出现了超跌现象,综上所述,财通这个位置就是NM的便宜。
因此如果开在8.6上方,那等回调到8.5下方上船,如果是开在8.5下方上船,3成。
金科股份:上一次在2.1附近的时候,加入了关注,但是后面没上桌,原因是因为当时的资金卖盘太大了,另外大盘环境疲软,担心止不住,现在来看,是很正确的。
金科可以说是散人的成名之作,从0.78—2.7,散人在刚开始遭受了多少白眼,现在没人说话了吧。从最近的消息来看,房地产已经在蠢蠢欲动;其次是这次的减持的那个信号,对于金科也具有积极的信号,因为金科在破产重整过后,公司的现金流改善,这也符合两高两低的标准。
从技术上看,金科基本回到了起涨点,有均线做支撑;同时量能扩大,资金承接力度ok;还有一个是kd金叉。所以散人计划在2.84下方上场,3成。损的话,可以放在1.74的位置
持仓:
五粮液:公司公布的半年报有点差,原本预期是15%左右的利润增长,竟让只有12多点,不要看着这差别不大,但实际上影响很大的。如果在这个位置有可能是提前知道了业绩差,所以走成了这个样子,如果是这种情况,那就是利空兑现;如果是前面跌的不是这个逻辑,那这个业绩就很差了,不过还好的是周末的利好,如果高开太多,散人就打算出了,重新换一直白酒都可以;如果低开,那等冲两下再说
海螺水泥:属于房地产的细分行业,并且公司质地非常好,大格局
华菱钢铁:公司也是房地产的细分,所以房地产板块来的话,估计会有一波
新潮能源:主要看石油价格的上涨,以及行业补涨逻辑,格局
上海亚虹:走的是大股东回购,格局
投资经验
买股票首先看的趋势,如果没有趋势,不碰;如果趋势形成,一般在均线附近上车。
好了,散人就先聊到这里了,记得点关注哦
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$五粮液(SZ000858)$,$海螺水泥(SH600585)$,$华菱钢铁(SZ000932)$
#A股何时止跌?#
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