小金家旗下的一只定期开放产品——金鹰民丰回报混合基金(004265),已完成了成立以来的第四个封闭周期运作,并于8月28日至9月8日期间打开申赎啦!

金鹰民丰回报混合是成立于2017年6月28日的一只偏债混合基金。重点布局于固收市场,并以不高于30%的基金资产投资股票市场,力争在有效控制风险的前提下,使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

基金定期报告数据显示,截至6月30日,金鹰民丰回报混合基金自成立以来收益率为53.97%,同期业绩比较基准收益率为29.70%,超额收益为24.27%。

(沪深300 数据来源:wind  2017.6.30-2023.6.30  指数过往表现不代表未来表现,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,不作为投资建议。投资有风险,投资需谨慎。)

金鹰民丰回报混合的基金经理为绝对收益部的总经理林龙军先生。在管理上,林龙军注重绝对收益和安全边际,注重投资方法的可复制性。策略上专注于大类资产的轮动与变化,把大类资产配置作为投资框架的核心。

作为一只成立超过6年的老基金,其投资也经历了市场的牛熊转换。管理团队积累了丰富的投资管理经验和风险管理经验。

今年以来,权益市场表现欠佳,截至2023.8.25,创业板指数跌幅超13%、沪深300指数跌幅超4%(数据来源:wind 指数过往表现不代表未来表现,不作为投资建议。投资有风险,投资需谨慎。),投资难度陡然提升。随之而来的是市场估值的调整和个别股票的超跌。

在这种市场下,偏债混合基金能够为投资者提供一个相对“进可攻、退可守”的投资策略。

封闭运作的方式,可以减少频繁申购赎回带来的费用成本,避免追涨杀跌,养成长期持有的习惯

目前沪深300除金融的股债收益差已经运行到-2X标准差以下,估值或已具备安全垫。证券交易印花税实施减半,释放出积极的信号,布局或正当时18个月定开的金鹰民丰回报混合基金或是目前市场上一个不错的选择!




$金鹰民丰回报定期开放混合(OTCFUND|004265)$

$金鹰元丰债券A(OTCFUND|210014)$

$金鹰元祺信用债(OTCFUND|002490)$



风险提示:林龙军,历任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金,现任金鹰基金总经理助理、绝对收益投资部总经理、基金经理。

金鹰民丰回报定期开放混合基金成立于2017年6月28日,该基金2018-2022年收益率分别为6.21%、15.82%、15.04%、16.40%、-8.37%,基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%,以上区间基准收益率分别为3.17%、9.40%、6.71%、4.17%、-0.48%。基金自成立以来基金经理任职情况为:刘丽娟(2017.06.28-2018.07.07)、倪超(2017.06.28-2018.07.11)、汪伟(2018.01.24-2019.03.27)、林龙军(2018.06.02至今)。金鹰民丰回报混合基金于2021年6月3日增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

根据有关法律法规,基金管理人金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例 (开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管 理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本产品(金鹰民丰回报混合基金)以定期开放方式运作,在封闭期内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该次日)18个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。

本资料所引用的观点、分析及预测仅为个人观点,是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资建议。基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。


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