市场分析
wind资讯，周一（9月4日），大盘明显高开后全天震荡攀升，早间涨幅落后的创业板指午后也开启补涨模式，主板两大指数均收涨超1%。盘面上，市场继续交易复苏线逻辑，“眉飞色舞”行情早盘再度上演；午后部分TMT活跃细分开始发力，仍围绕华为概念徐徐展开；尾盘部分芯片股明显异动。全天接近4200股上涨，沪指在顺利收复3150后寻求向上突破压力区间。
截至收盘，上证指数涨1.4%报3177.06点，深证成指涨1.41%，创业板指涨0.85%。北证50涨5.92%，成交额创下指数设立以来新高；万得全A、万得双创集体收涨。A股全天成交8883.7亿元，北向加入后环比明显放量近1500亿元，北向资金则大幅扫货近70亿元。
北交所超200只个股全线飘红，板块方面，周期股全天强势，钢铁、有色、石油全线走强，锂矿板块迎来久违大涨，白酒股表现抢眼，建材及家居板块开始与地产股做切割，大金融亦贡献不俗涨幅，
科技股在经历早盘疲软后，下午盘发力赶上，资金仍然围绕华为产业链积极做多。
下跌方面，芯片股整体表现不佳，科创板芯片细分小龙普遍疲软。拓荆科技跌近6%，晶晨股份跌近5%，卓易信息、中微公司跌超3%；但龙头中芯国际放量翘尾收涨6%。地产股午后走弱，医疗、次新、机器人等不多题材逆势飘绿，
【机构论市】
兴业证券表示，8月市场表现弱势，核心症结在于投资者信心不足、风险偏好萎靡、市场情绪脆弱，叠加国内经济数据低于预期，以及美债利率新高、外资大幅流出，进一步加剧了市场的担忧。而当前，随着各种积极信号不断出现、风险偏好回暖，市场已经熬过了最困难的阶段，后续有望迎接修复的曙光。该机构认为，当前国内、海外不确定性因素仍多，经济趋势增长的可预测性总体下降，而PMI也仍处于荣枯线下，高景气行业数量占比持续维持低位。由此，在高增长、高景气行业相对稀缺、且诸多不确定性因素扰动短期难以消除的市场环境中，以景气为锚博取取显著超额收益的难度明显提升，盈利稳定、且抵御市场波动能力较强的红利低波资产是值得重点关注的品种。
国泰君安表示，继“活跃资本市场”后，与地产相关的经济政策加快落地，进一步打消了投资者的疑虑。前期市场调整已计入了对经济和政策下修的预期，股价处在底部区域、经济企稳叠加政策呵护，“边际更为重要”，机会要大于风险。但是，由于缺乏弹性的总量预期，以及风险偏好结构两极分化，预计后市上证指数大势上以区间震荡为主，震荡底部积极一些。
华泰证券指出，当前地产政策力度超预期放松或使市场短期乐观、未来将进入政策有效性验证阶段。当前A股估值或已内涵地产销售面积下行的全年预期，随着8月PMI进一步上行（尤其是新订单），当前或可对市场乐观些。
中原证券指出，经济景气度边际改善，工业企业盈利降幅持续收窄，暑期档票房突破206亿元，总观影人次超5.04亿，双双打破暑期档最高纪录。随着经济复苏和政策推动，市场预期有望明显改善，预计市场有望企稳反弹，近期重点关注建材、食品饮料、养殖、证券、电子等行业。
德邦证券9月4日研报表示，在7-8月基本面持续下行压力下（根据克而瑞数据，8月百强房企单月业绩环比降低1.3%，同比下降33.9%），“认房不认贷”政策快速被各城使用，而首付比例及存量房贷利率政策则将有效降低购房成本，释放刚性和改善性需求；政策组合拳将刺激政策落到实处，有利于强化市场预期，提升市场信心，市场或可以快速的看到二手房、新房的销售企稳回升，进而带动地产链需求回暖。
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