（1）夏普比率越大，说明该只基金单位风险所获得的风险回报也就越高，基金的绩效也就越好。
（2）阿尔法系数（）是基金的实际收益和按照贝塔系数（）计算的期望收益之间的差额。其反映基金由于市场整体变动而获得的收益。阿尔法系数是一种相对指数，阿尔法系数越大说明其基金获得超额收益的能力越大。
（3）贝塔系数（）是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为投资者带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，最好的办法是选择那些低贝塔系数的证券。
（4）R平方是衡量一只基金业绩变化在多大程度上可以由基准指数的变动来解释，以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于60，即60%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方数值越小，说明业绩基准变化与基金表现的相关性越低。
此外，R平方也可用来确定贝塔系数或阿尔法系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越高，其两个系数的准确性便越高。
（5）标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。$睿远稳益增强30天持有债券A(OTCFUND|018756)$$睿远稳益增强30天持有债券C(OTCFUND|018757)$$睿远稳进配置两年持有混合C(OTCFUND|014363)$
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