大家好，今天来和大家分享下中融竞争优势股票的中报观点，主要是想告诉大家不要对权益市场过度悲观，我们目前重点关注顺周期方向中处于政策友好期，及具有业绩兑现能力的行业，更持续关注具有中长期成长逻辑的科技行业...
展望2023年下半年，我们认为在7月24日中央政治局会议定调后，逆周期政策有望持续发力支持经济复苏。我们重点关注顺周期方向中处于政策友好期，及具有业绩兑现能力的行业，更持续关注具有中长期成长逻辑的科技行业： 第一，顺周期行业中，我们重点关注：1）受益于活跃资本市场政策的非银金融行业，包括证券及保险；2）具有较强业绩韧性，仍处于产品升级周期的区域性白酒，及零食产业链；3）随着智能驾驶技术进步及相关法规有望完善，智能驾驶产业链进入快速发展阶段，此外，汽车行业亦同时受益于顺周期政策。 第二，AI技术突破带来的产业变革机会，AI影响的不仅仅是TMT产业，随着AI的快速发展，助力科研进程，有望驱动全球范围的科技创新周期爆发。我们将继续围绕着算力、大模型、应用三个关键环节，根据产业链进展及兑现程度进行投资。 第三，逆全球化、高质量发展背景下，自主可控具备长期机会。我们重点关注国内自主可控驱动的半导体、信创等行业的投资机会。 我们将持续努力挖掘朝阳行业中具有竞争优势的公司的投资机会，力争中长期为持有人创造超越基准的回报。
（摘自中融竞争优势2023年中报）
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$中融竞争优势(OTCFUND|003145)$
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