市场分析
wind资讯，周二（9月5日），大盘低开后全天弱势窄震，顺周期方向集体调整制约指数向上空间，三大指数集体缩量收跌。盘面上，早盘较为逆势的华为产业链集体冲高回落，大部分板块均难有表现，尾盘环保、核防治等旧题材小幅反抽难改大局。全天超3500股下跌，题材和权重行业延续性均难保证。
截至收盘，上证指数跌0.71%报3154.37点，深证成指跌跌0.67%，创业板指跌0.32%，北证50跌1.46%，万得全A、万得双创分别跌0.66%、0.41%。A股全天成交8059.7亿元，环比略降；北向资金净卖出逾46亿元。
板块方面，行业龙头在业绩说明会上指引未来新方向，BC电池概念拔地而起，华为概念冲高回落，核防治概念尾盘突袭，连跌逾一周的券商股也一度尝试反复。
下跌方面，地产股盘初即跳水奠定顺周期方向日内走向，大金融威力不再，银行、保险跌幅较大，银行股全线飘绿，AI方向整体仍难掩颓势，传媒方向领跌。算力等其他热门方向也多数疲软，此外电信、交运、能源、建材、零售等多数行业均跟随指数调整。
【机构论市】
中信证券表示，上市银行2023年中报情况来看，二季度行业盈利表现企稳回暖、资产质量与抵补能力进一步巩固，而营收增速受息差因素等影响仍处相对底部位置。展望而言，伴随存量按揭利率调整、一揽子化债方案等政策的渐次落地，行业息差预期更趋明朗，后续重点关注系统性政策作用下的资产质量改善预期。
中金公司研报认为，随着大模型参数量和训练集规模大幅增加，智能计算对通信网络的需求相比于传统的通用计算有所提升。基于InfiniBand协议的网络架构相比以太网当前在性能端具备优势，但以太网也能够满足智能计算对数据中心的通信需求，在长期有望凭借经济性和通用性实现在智算中心占有率的不断提升，带动以太网生态产业链中的优质企业业绩呈现后周期成长。
银河证券研报认为，一线城市均出台“认房不认贷”，大规模家居活动即将开启。保交楼落地带动竣工快速修复，未来将对家居需求形成支撑。官方对地产支持态度明确，近期地产政策频繁发布，逐步打开各类政策空间，包括首付比例、贷款利率、“认房不认贷”等举措，看好合理住房需求释放。同时，商务部号召9~12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。银河证券认为，商务部号召下，各方料将积极参与，组织一系列实质性、吸引力强的活动，多方联动营造氛围有望刺激消费欲望，且恰逢传统金九银十旺季，看好活动期间终端销售复苏。
中信建投研报指出，当前提振经济的政策力度逐步加强，消费环境日趋改善，以及即将到来的中秋国庆旺季，我们对板块未来预期相对积极。政策方面一系列稳经济促消费政策例如推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷” 、存量首套住房贷款利率下调等的出台有望助推居民消费能力及消费意愿回升，加之中秋国庆消费环境的同比改善，有望带动食饮板块需求加速回暖。从食饮板块中报来看，酒类龙头公司多增长强劲，休闲零食弹性显著，餐饮链情况整体较好。我们认为在食品饮料板块基本面稳中向好的趋势下，叠加估值优势，吸引力继续加强，建议逢低布局优质标的。
$金鹰产业整合混合A(OTCFUND|001366)$
$金鹰改革红利混合(OTCFUND|001951)$
$金鹰策略配置混合(OTCFUND|210008)$
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