今天大盘的走势可以说是在我们意料之内的，近期上涨之后的调整是必然的。
芯片产业指数今日早盘一路低开，短期涨多了，调整是必须承受的。但无可厚非，中证芯片产业指数的弹性是相对较好的，可以说是遥遥领先其他芯片指数，这个指数值得大家重点关注。
消息面上看，据半导体产业协会数据，2023年第二季度全球半导体销售总额为1245亿美元，同比下滑20.1%，其中2023年6月全球销售额为415亿美元，环比上涨1.9%，连续四个月小幅上升。
好的消息是，从需求端来看，2023年8月29日，华为 Mate 60 Pro手机正式上架开售，据IDC数据，2023年二季度华为手机销量重回前五，市场份额达13%，且与苹果成唯二实现正增长的厂商。
从业绩来看，半导体中报业绩普遍不及预期，半导体（申万）行业营收同比减少14.18%，净利润同比下滑61.04%，其中封测和存储主要由于前期Chiplet 等涨幅较多，之后随着AI板块退潮有所回调。
从消息面分析短中长期的芯片投资逻辑，我认为这是正常的利润回吐，芯片产业在1700点还有支撑。
短期逻辑看：
1、IPO阶段性收紧、大股东减持行为规范等有利于市场微观流动性改善，A股市场目前已经跌至底部，情绪释放充分，预期改善市场回升时，弹性较强的半导体有望充分受益。
2、此次华为，有望促进消费电子需求复苏，并意味着国内高端芯片制造工艺或将突破外部制约，逐步获得市场认可。
3、此次延长先进光刻机出货，国内晶圆厂可获得更多机台，得以顺利扩产，推进先进制程突破进程；同时存储价格当前已进入磨底阶段，且供给端持续收缩， 四季度有望止跌回升，复苏逻辑较为顺畅。
长期逻辑看：
半导体周期见底，对科技成长板块基本面拖累最大的时期即将结束。科技创新周期、国产化周期与库存周期三期共振下，半导体有望成为新一轮行情的领军者。
观点：当前时点半导体业绩及减持方面利空释放得较为充分，下一步A股市场 随着政策利好释放，估值修复行情有望展开，半导体板块当前处于周期底部且具有高成长性，具备较强的配置价值。从目前的国内外形势来看由于技术压制，大盘目前的机会主要还是集中在芯片，场外投资者直接定投易方达芯片联接C（018412），在波动中吸收低位筹码，在芯片强国的长周期值得布局。
#半导体板块集体调整##【有奖】规范大股东减持 科创板50能否受益？##华为Mate60 Pro销售火爆#$易方达中证芯片产业ETF联接发起式(OTCFUND|018412)$$半导体芯片ETF(SH516350)$$中芯国际(SH688981)$
凡是过往皆为基石，美好将来皆为可盼。
大汉天生，风控长青！
2023年，关注风险，安全第一，自主可控！
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