大家好，我是长城基金的雷俊。
光伏近期有异动上涨趋势，这也引起板块有持仓的小伙伴的极大兴趣，众所周知今年新能源行情表现乏力，趁着这个时机，我也着重回顾和展望一下光伏板块的行情表现。
光伏板块回调核心原因是什么？
光伏在去年的预期是打得比较满的，在业绩兑现之后，行业内也有一些无序扩张的现象，所以大家对光伏有了产能过剩的预期，促使企业打价格战。因此市场把它的估值杀的比较低。但是从现金流的角度来讲，其实大部分企业手上的现金流是比较好的，在这样一个弱势市场中，我管理的长城中国制造这只产品，依然还是维持一个长期关注光伏行业的判断。
后市关注光伏波动行情中的配置机会
随着硅料供给释放，2023年上半年光伏产业链价格整体处于下降趋势中，其中供给快速增加的硅料环节逐渐承压，电池片因供给紧张盈利维持较高水平。硅料价格触及底部，行业整体供需关系由“短缺”切换至“过剩”状态，判断后市产业链多数环节的龙头优势将更加集中。头部企业业绩保持高速增长，行业需求仍维持旺盛。截止8月31日，光伏板块企业完成中报披露，营收靠前的企业均实现正向增长。
近期板块仍处于情绪、估值、预期的三重低位，下半年行业存修复空间，在情绪持续低迷背景下，光伏产业多个环节中报业绩较好，长期看光伏行业降本增效下成长空间大，关注波动中的配置机会，投资者需做好长期投资的准备。
以上是本期文章的主要内容，后续如果有新的投资观点，依然通过我的个人号进行分享，谢谢！
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