收工啦,又是一个不发红包的周五!上周出台了多项利好政策,但是大A本周的走势并没有很支棱啊~各位宝儿粉,你认为本周末还会有利好政策出台吗?


 

三大指数集体收跌

收工啦!今天三大指数纷纷低开,随后一路跳水,午盘后有所拉升,沪指短暂翻红,尾盘时再度回落,沪指收跌约0.2%,深成指收跌约0.4%,创业板指跌约0.3%。今天沪深股通暂停交易。今天个股涨跌比为2705:2269,红方占比超5成。(数据来源:Wind,2023.9.8)

 

9月8日大盘指数走势

(数据来源:Wind,2023.9.8)

资金面来看,今天两市合计成交6830.1亿元。(数据来源:Wind,2023.9.8)

 

受暴雨影响,港交所(包括沪深股通)今日暂停交易。本周北向资金累计净卖出47.56亿元。

直观看图:

(数据来源:Wind,2023.9.8)

 

两融方面,9月7日两融余额较前一交易日减少40.16亿元。(数据来源:Wind,2023.9.8)

 

华为概念股继续活跃

今天盘面上,上涨方面,光刻机、光刻胶概念股开盘走强,卫星导航概念股盘中拉升,无人驾驶概念股震荡反弹;下跌方面,游戏、传媒股集体调整。具体板块上,国防军工、公用事业、电子、板块涨幅居前,传媒、煤炭、石油石化板块跌幅居前。


接下来常规操作,看看热点板块:

 

一、光刻机、光刻胶板块持续上攻。今天,华为Mate 60 Pro+和Mate X5开启预订,线上平台上架即售罄!市场人士分析认为,下半年是智能手机等消费电子的传统旺季,华为和苹果等主流手机厂商都将或已经发布新的旗舰机型,有望带动半导体行业需求增加。此外,华为新机显示出的技术突破、ASML对我国的光刻机出口期限延长均对芯片立业链构成一定利好。

 

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二、卫星导航板块继续发酵。被称为“超大杯”的华为Mate 60 Pro+今日开启预订,这是全球首款搭载双星卫星通信的手机,支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。此外,还有其他利好消息!近日,中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务,这验证了手机等消费电子设备直接连接卫星的可能性。业内人士普遍认为,2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。让我们期待这一技术的快速普及吧!

 

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三、无人驾驶板块盘中异动。消息面上,马斯克在推特宣布,特斯拉将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车,从V12版本开始,FSD将去掉Beta后缀,预示FSD将成为正式版,自动驾驶产业步入快车道。

 

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以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,2023.9.8)

 

美股三大指数涨跌不一

再来看看海外市场——

l  隔夜,美股三大指数涨跌不一。具体表现如下:

(数据来源:Wind,2023.9.8)

 

l  COMEX黄金期货跌0.01%,报1944美元/盎司。(数据来源:Wind,2023.9.8)

l  国际油价全线下跌,美油10月合约跌0.88%,报86.77美元/桶;布油11月合约跌0.93%,报89.76美元/桶。(数据来源:Wind,2023.9.8)

 

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投资策略

高频跟踪:景气震荡,小幅转弱,静观政策实效

复苏绝对强度(同比):线下消费>文旅消费>耐用品消费>制造>二手房成交>出口>建筑施工>新房成交(与上周排序一致)

复苏的边际变化(斜率):

1)制造止住下滑趋势,生产强度边际走平;

2)建筑施工再次受到天气影响,半数实物量强度回落,但另有半数原材料需求仍有韧性。

基本面

8月制造业PMI延续弱企稳走势,供需均回到扩张区间,但企稳弹性仍受到一定制约,整体景气度仍在收缩区间。在多数指标企稳之外,房建PMI偏弱。

政策面

金九银十之前政策密集落地,以为居民减负,释放居民需求的政策为主,后续仍有望看到政府需求带动的政策出台。

策略建议

核心假设:国内来看,在极度悲观的预期下,7-8月PMI连续企稳,政治局会议之后政策密集出台,投资者预期可能迎来修正。国外来看,前期市场对于美国软着陆的预期达到了较为拥挤的程度,软着陆的交易逐步让位于二次通胀和紧缩,美债趋于高位震荡。

周度观察

1)政策密集出台后,物极必反,私募和年金等绝对收益可能回补仓位,北上资金流出可能降速;

2)美国就业数据出现松动,劳动力供给增加,薪资增速下滑,利好核心服务通胀下滑,但商品通胀有抬头的风险,9月的通胀数据成为未来焦点。

推荐配置

1)顺周期:地产政策超预期,短期数据改善达成概率高,利好地产链。降低存量贷款利率利好消费,市场热议度较高的城中村改造如果超预期则也可以类比棚改利好消费。地产链(家电、消费建材、家居等)、资源品(煤炭、有色)、保险;

2)成长:增量资金有限下筹码拥挤的TMT有压力,但与2014年底不同,成长的超额时间、估值水平、配置情况都要更低,因此短期极致的噼叉难度更大。中长期来看,地产政策目的是高能级城市需求的释放,但无法“刺激”有人口流出压力的级城市的购房需求,因此出现16-17年的强复苏可能性较小,则成长在价值搭台后可能回归主线。现阶段逻辑上有一定顺周期属性的和前期关注度低的方向占优:军工、游戏、电子;

3)港股的结构化机会:香港特区政府也在考虑活跃资本市场,也可能降低印花税。恒生科技和医疗在前期外资退潮期间跌幅大于恒指,金融股的折价程度也接近去年10月,可以博弈外资回补带来的反弹。

本周宝儿姐精选基金如下:

【掘金TMT板块】华宝万物互联(A:001534;C:016463)、华宝科技先锋(A:006227;C:010842)

【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A:006098;C:007531)

【互联网券商+移动支付】华宝金融科技ETF联接(A:013477;C:013478)

【中特估投资机遇】华宝红利基金(A:501029;C:005125)、华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)

【一键打包智能电车龙头】华宝智能电车ETF联接(A:013475;C:013476)

【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数(A:501090;C:009329)

【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)、华宝医药生物(A:240020;C:019029)

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A:001088;C:019108)

【掘金低估金融地产】华宝价值发现(A:005445;C:015614)

【布局经济复苏主线】华宝资源优选(A:240022;C:011068)

【一键打包有色金属牛股】华宝有色金属ETF联接(A:017140;C:017141)

 

注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、智能电车ETF联接、消费龙头、医药生物、资源优选、价值发现、有色金属ETF联接、科技ETF联接、电子ETF联接风险等级为R3-中风险;基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气、海外新能源车风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

 

今天就到这里啦,我们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)


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