炒股第一步,先开个股票账户

收工啦,周末证监会又召开了专家座谈会,金管局也进一步鼓励险资入市,今天中午公布的金融数据也超市场预期,感觉一切都在朝好的方向发展呀。“市场底”是否已经过去了呢?今天大A的表现值得鼓掌,希望本周能持续支棱起来啊~


 

三大指数集体收涨

收工啦!今天三大指数集体高开,央行罕见盘中发布金融数据,数据超市场预期,午盘后三大指数快速拉升,尾盘涨幅有所回落,沪指收涨约0.8%,创业板指收涨约0.6%。今天个股涨跌比为3754:1332,红方占比超7成。(数据来源:Wind,2023.9.11)

 

9月11日大盘指数走势

 


(数据来源:Wind,2023.9.11)

 

资金面来看,今天两市合计成交8421.1亿元。(数据来源:Wind,2023.9.11)

 

北向资金全天净买入22.44亿元。今天南北风向不一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净卖出超93.48亿港币。港股主要指数今天小幅下跌!(数据来源:Wind,2023.9.11)

 

两融方面,9月8日两融余额较前一交易日减少40.68亿元。(数据来源:Wind,2023.9.11)

 

医药与科技类板块表现强劲

今天盘面迎来了久违的“红肥绿瘦”,一派喜气洋洋。上涨方面,医药股集体大涨,减肥药、创新药方向领涨;华为产业链延续升势,光刻机板块继续活跃;BC电池板块延续活跃;CPO板块午后快速反弹;另一端,房地产及家居产业链调整。具体板块上,今天医药生物、汽车、通信板块涨幅居前,国防军工、房地产、建筑材料板块跌幅居前。

 

接下来常规操作,看看热点板块:

 

一、医药股今日展开全面性反弹,减肥药、创新药概念领涨。

减肥药概念表现亮眼。消息面上,以司美格鲁肽为代表的GLP-1减肥药物持续火爆,有海外投行近期上调了对减肥药物的销售额预测,预计2030年GLP-1激动剂类药物的年销售额将超过1000亿美元,美股减肥药双巨头总市值不断刷新新高。此外,据国内券商测算,2030年中国减肥用GLP-1受体激动剂的市场规模将达到383亿元。

 

创新药同样涨幅居前。消息面上,据南京日报报道,第二届全国大型公立医院高质量发展研讨会暨2023中国医院院长论坛于上周六在南京开幕。此外,也有机构指出,近期医保谈判政策逐步温和、数十款国产创新药通过国谈初审,而省级层面仿制药集采也不再以低价为唯一标准,表明医保局虽然继续通过多种方式控制医保支出,但同时也坚定支持医药创新、重视药品供应的质量。

 

 

基金传送门:华宝医疗ETF联接(A:162412;C:012323)、华宝医药生物(A:240020;C:019029) $华宝医疗ETF联接A(OTCFUND|162412)$ $华宝医疗ETF联接C(OTCFUND|012323)$ $华宝医药生物混合A(OTCFUND|240020)$ $华宝医药生物混合C(OTCFUND|019029)$

 

二、华为产业链延续升势。

消息面上,继Mate 60和Mate 60 Pro手机在华为商城上线引发消费者抢购后,最新发布的Mate 60 Pro+和Mate X5机型也在华为商城上线后被一扫而空。各位宝儿粉要想体验华为新机,恐怕还得去实体店排队体验啊!华为崛起将带动生态链迎来投资机会,半导体、光刻机等方向近期均持续发酵中。

 

基金传送门:华宝科技先锋(A:006227;C:010842) $华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$ $华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$

 

三、BC电池同样在盘中活跃。

上周,光伏组件龙头公司在半年度业绩电话会上透露,公司已经明确聚焦BC技术路线,且接下来的产品都会采用BC技术路线,遂引爆了BC电池这一概念。此外,站在光伏板块整体来看,有券商机构指出,硅料供应瓶颈解除,产业链价格快速回落,将进一步刺激光伏装机需求,光伏行业预计将延续高景气。

 

基金传送门:华宝绿色领先(007590) $华宝绿色领先股票(OTCFUND|007590)$ 、华宝绿色主题(A:005728;C:012799) $华宝绿色主题混合C(OTCFUND|012799)$

 

四、CPO概念领衔反弹。

今天中午公布的8月经济数据超出市场预期,午后北向资金大踏步进场回补仓位,选择偏技术向的AI作为反弹先锋。

 

基金传送门:华宝万物互联(A:001534;C:016463) $华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)$ $华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$

 

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,2023.9.11)

十大券商本周策略

周末,证监会就活跃资本市场、提振投资者信心又召开专家座谈会啦;金融监管总局也官宣下调风险因子,鼓励险资进一步入市。本周市场会有所反应吗?按惯例,咱们先来看看本周的券商最新研判:

 

1、中信证券:经济拐点显现,积极提升仓位;

2、中信建投证券:底部区域,比的是耐心;

3、国泰君安证券:从业绩推动到风险推动,当下股票市场更强调对风险的认识;

4、中金公司:静待政策发力向基本面传导;

5、海通证券:外资中长期或仍将流入,中短期关注地产券商及消费医药;

6、安信证券:赢在当下,再难再苦熬过去;

7、兴业证券:关注四个积极信号;

8、华安证券:海外反复扰动,市场总体震荡;

9、国盛证券:从过往经历看,四季度大盘延续性好于小盘;

10、信达证券:股市微观资金格局并不弱。

 

美股三大指数上周集体回调

再来看看海外市场——

l  上周五,美股三大指数集体收涨。具体表现如下:

(数据来源:Wind,2023.9.9)

 

l  上周,道指跌0.75%,标普500指数跌1.29%,纳指跌1.93%。(数据来源:Wind,2023.9.9)

l  COMEX黄金期货涨0.01%,报1942.6美元/盎司。上周,COMEX黄金期货跌1.25%。(数据来源:Wind,2023.9.9)

l  国际油价集体收涨,美油10月合约涨0.41%,报87.23美元/桶;布油11月合约涨0.58%,报90.44美元/桶。上周,美油10月合约涨1.96%,布油11月合约涨2.13%。(数据来源:Wind,2023.9.9)

 

基金传送门:华宝油气(A:162411;C:007844) $华宝标普油气上游股票人民币A(OTCFUND|162411)$ $华宝标普油气上游股票人民币C(OTCFUND|007844)$

 

投资策略

高频跟踪:景气连续两周回落,生产、地产旺季未现

复苏绝对强度(同比):线下消费>文旅消费>耐用品消费>制造>二手房成交>出口>建筑施工>新房成交(连续三周排序一致)

复苏的边际变化(斜率):

1)线下消费结束旺季,热度中枢下移;

2)消费链生产维持韧性,设备链原材料采购需求下滑;

3)天气转好,建筑边际走强。

基本面

上周公布的贸易、物价数据显示中国增长动能仍在修复途中。

政策面

金九银十之前政策密集落地,以为居民减负,释放居民需求的政策为主,后续仍有望看到政府需求带动的政策出台。

策略建议

核心假设:国内来看,在极度悲观的预期下,7-8月PMI连续企稳,政治局会议之后政策密集出台,投资者预期可能迎来修正。国外来看,前期市场对于美国软着陆的预期达到了较为拥挤的程度,软着陆的交易逐步让位于二次通胀和紧缩,美债趋于高位震荡。

周度观察

1)从经济数据上看,美国开始逐渐低于预期,中国开始逐渐超预期;

2)周末WSJ的记者Nick Timiraos发表文章,核心内容是美联储的政策取向可能转变。过去一年多的时间里,美联储的政策制定者们一致认为,他们宁愿提高利率过多而不是过少,因为他们认为持续高通胀的威胁是多么严重。现在,美联储可能在9月暂停加息,然后更仔细地考虑是否还需要进一步加息。文章中还提到,为了控制通胀,美联储进一步的行动可以被视为微调,而不是新紧缩的开始。

推荐配置

1)顺周期:地产超预期政策后首周,北上数据有所改善,尽管北京的数据没有达到上周亢奋的极端值,但仍可以看出政策效果在释放,后续政策仍有空间,地产链数据验证有希望。降低存量贷款利率利好消费,市场热议度较高的城中村改造如果超预期则也可以类比棚改利好消费。地产链(家电、消费建材、家居等)、资源品(煤炭、有色)、保险;

2)成长:弱复苏环境下,市场找到了自主可控的新主线:军工、电子;

3)港股的结构化机会:香港特区政府也在考虑活跃资本市场,也可能降低印花税。恒生科技和医疗在前期外资退潮期间跌幅大于恒指,金融股的折价程度也接近去年10月,可以博弈外资回补带来的反弹。

本周宝儿姐精选基金如下:

【掘金TMT板块】华宝万物互联(A:001534;C:016463)、华宝科技先锋(A:006227;C:010842)

【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A:006098;C:007531)

【互联网券商+移动支付】华宝金融科技ETF联接(A:013477;C:013478)

【中特估投资机遇】华宝红利基金(A:501029;C:005125)、华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)

【掘金低估金融地产】华宝价值发现(A:005445;C:015614)

【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A:012550;C:012551)

【一键打包消费龙头】华宝消费龙头指数(A:501090;C:009329)

【布局经济复苏主线】华宝资源优选(A:240022;C:011068)

【一键打包有色金属牛股】华宝有色金属ETF联接(A:017140;C:017141)

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A:001088;C:019108)

【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)、华宝医药生物(A:240020;C:019029)

 

注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、金融科技ETF联接、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、消费龙头、医药生物、资源优选、价值发现、有色金属ETF联接、电子ETF联接、绿色领先、绿色主题风险等级为R3-中风险;基金管理人判定的华宝医疗ETF联接、华宝油气、海外新能源车风险等级为R4-中高风险。境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

今天就到这里啦,我们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)

 


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